DIC Asset AG auch 2013 mit Ergebniswachstum
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DIC Asset AG auch 2013 mit Ergebniswachstum
18.03.2014 / 07:30
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Presseinformation
Frankfurt, 18. März 2014
DIC Asset AG auch 2013 mit Ergebniswachstum
- Konzerngewinn: plus 36 Prozent auf 16,0 Mio. EUR (2012: 11,8 Mio. EUR)
- FFO gesteigert auf 45,9 Mio. EUR (2012: 44,9 Mio. EUR)
- NAV je Aktie bei 12,58 EUR
- Finanzstruktur gestärkt: LtV verbessert auf 66,9 Prozent, Laufzeit der
Finanzschulden steigt auf 4,5 Jahre
- Stabile Dividende von 0,35 EUR pro Aktie (2012: 0,35 EUR pro Aktie)
- Prognose 2014: Weitere FFO-Steigerung auf 47-49 Mio. EUR erwartet
Die DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) legt heute ihren Bericht
über das Geschäftsjahr 2013 vor. Das Unternehmen erfüllte seine Planungen
und steigerte den FFO um 1,0 Mio. EUR auf 45,9 Mio. EUR sowie seinen
Konzerngewinn um 36 Prozent auf 16,0 Mio. EUR. Auf Basis eines wieder
erfolgreichen Geschäftsjahres und mit einem positiven Ausblick für 2014
sollen die Aktionäre mit einer stabil hohen Dividende von 0,35 EUR je Aktie
am Erfolg der DIC Asset AG beteiligt werden. Bezogen auf den
Jahresschlusskurs 2013 ergibt sich eine attraktive Dividendenrendite von
5,2 Prozent.
Planmäßiges FFO-Wachstum
Die Bruttomieteinnahmen blieben mit 125,2 Mio. EUR stabil auf hohem Niveau
(2012: 126,5 Mio. EUR). Die Portfolioakquisition im November 2013 konnte
den planmäßigen Wegfall von Mieteinnahmen aus den im Laufe des Jahres
verkauften Objekten ausgleichen. Der Gewinn aus Immobilienverkäufen wurde
verdoppelt auf 7,6 Mio. EUR (2012: 3,8 Mio. EUR). Zusammen mit den auf 6,5
Mio. EUR gesteigerten Erträgen aus dem Immobilienmanagement (2012: 5,7 Mio.
EUR) übertrafen auch die Gesamterträge per 31. Dezember 2013 mit 236,1 Mio.
EUR das Vorjahresniveau um 3 Prozent (31.12.2012: 229,1 Mio. EUR).
Der FFO (Funds From Operations: operatives Ergebnis vor Abschreibungen und
Steuern, sowie vor Gewinnen aus Verkäufen und Entwicklungsprojekten)
profitierte von stabilen Mieteinnahmen, höheren Erträgen aus dem
Immobilienmanagement und verringertem Zinsaufwand und stieg um 1,0 Mio. EUR
auf 45,9 Mio. EUR. Er liegt damit mitten im Zielkorridor von 45-47 Mio.
EUR. Der FFO je Aktie (bezogen auf die durchschnittliche Aktienanzahl gemäß
IFRS) blieb mit 0,94 EUR gegenüber dem Vorjahr stabil, bezogen auf die
erhöhte Aktienanzahl beläuft sich der FFO je Aktie auf 0,67 EUR.
Zusätzlich zum gestiegenen FFO trugen die erhöhten Verkaufsgewinne zum
gegenüber dem Vorjahr um 36 Prozent auf 16,0 Mio. EUR (2012: 11,8 Mio. EUR)
verbesserten Konzernüberschuss bei.
In einem stabilen Marktumfeld für Gewerbeimmobilien in Deutschland und dank
erfolgreicher Vermietungen summierte sich der anteilige Marktwert des
Portfolios nach Zugängen, Verkäufen, Investitionen sowie nach dem
Bewertungseffekt auf die Immobilien (-0,63 Prozent) auf 2.538,3 Mio. EUR
(31.12.2012: 2.223,5 Mio. EUR). Der Nettovermögenswert (Net Asset Value,
NAV) betrug 862,4 Mio. EUR zum Ende des Jahres 2013. Gegenüber dem Vorjahr
stieg der NAV um 177,0 Mio. EUR (+26 Prozent). Je Aktie, bezogen auf die
erhöhte Aktienanzahl (68.577.747), betrug der Net Asset Value 12,58 EUR
(2012: 14,99 EUR).
Finanzstruktur verbessert
Mit neu arrangierten langfristigen Bankfinanzierungen im Volumen von rund
960 Mio. EUR stärkte das Unternehmen seine Finanzierungsstruktur
signifikant: Die durchschnittliche Laufzeit der Finanzschulden verlängerte
sich dadurch per 31. Dezember 2013 deutlich auf 4,5 Jahre (31.12.2012: 3,2
Jahre). Der Durchschnittszinssatz der Finanzschulden wurde auf dem
günstigen Niveau von 4,1 Prozent gefestigt (31.12.2012: 4,0 Prozent).
Maßgeblich durch die langfristigen Refinanzierungen sind derzeit 95 Prozent
der Finanzschulden gegen Zinsschwankungen abgesichert.
Die Netto-Verschuldungsquote bezogen auf den Portfoliomarktwert
(Loan-to-value) verbesserte sich auf 66,9 Prozent (31.12.2012: 68,1
Prozent), maßgeblich bedingt durch Rückführungen von Darlehen,
Refinanzierungen und verkaufsbedingte Tilgungen. Die
Netto-Eigenkapitalquote (auf Basis Netto-Verbindlichkeiten und bereinigt um
Effekte aus Derivaten) erhöhte sich zum 31. Dezember 2013 auf 32,6 Prozent
(31.12.2012: 31,6 Prozent).
Absolut erhöhten sich die Finanzschulden gegenüber dem Vorjahr vor allem
durch den Erwerb des Joint Venture-Portfolios und die Erhöhung des
Anleihevolumens auf 1,72 Mrd. EUR (31.12.2012: 1,46 Mrd. EUR).
Das Zinsergebnis verbesserte sich deutlich um 6 Prozent auf -53,0 Mio. EUR
(2012: -56,2 Mio. EUR). Die Zinsaufwendungen gingen um 3,3 Mio. EUR auf
62,7 Mio. EUR zurück; dazu trugen neben dem geringeren Zinsniveau auch die
besseren Darlehenskonditionen der Neu- und Refinanzierungen bei. Der
Zinsdeckungsgrad (ICR, Interest Coverage Ratio; Verhältnis von
Nettomieteinnahmen zu Zinsaufwand) stieg mit den geringen Zinsaufwendungen
deutlich auf 179 Prozent (31.12.2012: 172 Prozent).
Der Finanzmittelbestand lag am 31.12.2013 wie im Vorjahr bei rund 56 Mio.
EUR. Durch die Aufstockung der Anleihe zum Jahresbeginn 2014 erhöhte sich
der Liquiditätsbestand auf aktuell rund 80 Mio. EUR.
Operatives Geschäft: Portfolioqualität optimiert
Die Vermietungsleistung liegt mit rund 310 Abschlüssen auf Vorjahresniveau
(2012: 320 Verträge). Vor allem kleine und mittlere Flachen sowie Flächen
im Einzelhandelsbereich waren gefragt. Nach Quadratmetern lag das
Vermietungsergebnis aufgrund des geringeren Volumens anstehender
Anschlussvermietungen und der allgemeinen Zurückhaltung von größeren
Mietern bei 176.000 qm (2012: 238.000 qm). Aus Neuvermietungen resultierten
69.000 qm, mit rund 107.000 qm kam erneut ein hohes Niveau von
Anschlussvermietungen zustande. Ohne Berücksichtigung des akquirierten
Joint Venture-Portfolios weist das Portfolio zum Jahresende wie geplant
eine Leerstandsquote von rund 10 Prozent auf, einschließlich dieses
Portfolios wurde zum Jahresende eine Leerstandsquote von 10,7 Prozent
erreicht (2012: 10,9 Prozent).
Das Verkaufsvolumen von rund 99 Mio. EUR übertraf das Jahresziel von 80
Mio. EUR deutlich (2012: 155 Mio. EUR). Die DIC Asset AG nutzte die
gestiegene Nachfrage auf dem Immobilien-Investmentmarkt und verkaufte sehr
erfolgreich 14 Objekte; die erzielten Verkaufspreise lagen im Durchschnitt
um rund sechs Prozent über den zuletzt festgestellten Marktwerten.
Das Fondsgeschäft mit den beiden Spezialfonds 'DIC Office Balance I' und
'DIC HighStreet Balance' ist mit erstklassigen Objekt-Akquisitionen im
Volumen von 119 Mio. EUR auch 2013 kräftig und planmäßig gewachsen, was
sowohl den Beteiligungs- als auch den Managementerträgen der DIC Asset AG
zugute kommt: Der FFO-Beitrag aus dem Fondsgeschäft erhöhte sich dadurch
deutlich auf rund 6,5 Mio. EUR (2012: rund 4 Mio. EUR). Das
Investmentvolumen in den beiden Spezialfonds umfasst mit rund 525 Mio. EUR
bereits rund 75 Prozent des bis 2015 geplanten Zielvolumens von bis zu 700
Mio. EUR.
Bei der Projektentwicklung MainTor-Quartier wurden 2013 erneut wesentliche
Vermarktungsfortschritte erzielt: 92 Prozent der Eigentumswohnungen in den
'MainTor Palazzi' sind bereits verkauft, und auch das Bürogebäude 'MainTor
Porta' wurde zu einem Kaufpreis von 155 Mio. EUR veräußert. Damit sind fünf
der sechs Teilprojekte erfolgreich vermarktet und aktuell in Bau. Das
entspricht rund 60 Prozent des Gesamtprojekts mit einem Gesamtvolumen von
rund 750 Mio. EUR, an dem die DIC Asset AG mit 40 Prozent beteiligt ist.
Die Vermarktung des letzten Bauteils, des zentralen Büroturms 'Winx', ist
seit Jahresbeginn 2014 gestartet.
Prognose 2014: Für 2014 plant die DIC Asset AG erneutes Ergebniswachstum,
das vor allem über weitere Portfolio-Optimierungen und den fortgesetzten
Ausbau des Fondsgeschäfts erzielt werden soll. Ein höheres Verkaufsvolumen
von rund 150 Mio. EUR soll maßgeblich den Verschuldungsgrad weiter
reduzieren. Die Vermietungsaufgaben werden auch aufgrund feststehender
Mietausläufe anspruchsvoller ausfallen als bislang; mit einer stabilen
Leerstandsquote auf Vorjahresniveau sind Mieteinnahmen zwischen 145 und 147
Mio. EUR zu erwarten. Für Fondsakquisitionen ist ein Investitionsvolumen
von rund 150-200 Mio. EUR vorgesehen. Auf dieser Basis plant die DIC Asset
AG, 2014 einen FFO von 47-49 Mio. EUR zu erwirtschaften.
Ulrich Höller, Vorstandsvorsitzender: 'Die DIC Asset AG hat 2013 ihre
Unternehmensstruktur grundlegend gestärkt und vereinfacht. Für die
Folgejahre steht das Ziel, auf einer soliden Basis hohe Erträge und
weiteres Ergebniswachstum für unsere Aktionäre zu erwirtschaften.'
Informationen über die DIC Asset AG sowie den Geschäftsbericht finden Sie
im Internet unter www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein
Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf
Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter
Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund
3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset
AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten,
ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das
Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das 'Commercial
Portfolio' mit einem Portfoliomarktwert von 2,2 Mrd. EUR umfasst
Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven
Mietrenditen. Das Segment 'Co-Investments' (anteilig 0,3 Mrd. EUR) führt
Fondsbeteiligungen, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint
Venture-Investments zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs
Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter
direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt
und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist
seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die
bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Pressekontakt:
Thomas Pfaff Kommunikation
Höchlstraße 2
81675 München
Fon +49-89-992496-50
Fax +49-89-992496-52
Mobil +49-172-8312923
kontakt@pfaff-kommunikation.de
Investor Relations & Corporate Communications
Immo von Homeyer
DIC Asset AG
Eschersheimer Landstraße 223
60320 Frankfurt am Main
Fon +49-69-274033-86
Fax +49-69-9454858-99
I.vonHomeyer@dic-asset.de
Kennzahlen
^
Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2013 2012
Gesamterträge 236,1 229,1 +3%
Bruttomieteinnahmen 125,2 126,5 -1%
Erträge aus Immobilienmanagement 6,5 5,7 +14%
Erlöse aus Immobilienverkauf 81,1 75,7 +7%
Gewinne aus Immobilienverkauf 7,6 3,8 +100%
Funds from Operations (FFO) 45,9 44,9 +2%
Finanzkennzahlen je Aktie in EUR 2013 2012
EPRA-Ergebnis* 0,93 0,89 +4%
FFO* 0,94 0,95 -1%
Net Asset Value (NAV) 12,58 14,99 -16%
°
* mit neuer Durchschnittsaktienanzahl gemäß IFRS (48.991.351)
^
Bilanzdaten in Mio. EUR 31.12.2013 31.12.2012
Netto-Eigenkapitalquote in % 32,6% 31,6%
Verschuldungsgrad (LtV) 66,9% 68,1%
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 2.256,4 1.847,4
Eigenkapital 793,1 614,8
Finanzschulden 1.723,9 1.489,9
Bilanzsumme 2.596,0 2.210,2
Finanzmittelbestand 56,4 56,7
°
Ende der Corporate News
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E-Mail: ir@dic-asset.de
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WKN: A1X3XX, A1KQ1N, A1TNJ2
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart
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