n EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ERGEBNISSE DES DRITTEN
QUARTALS 2014 BELEGEN WEITERHIN STARKE PERFORMANCE
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Analysten/Quartalsbericht
12.11.2014
Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gruppe")
ERGEBNISSE DES DRITTEN QUARTALS 2014 BELEGEN WEITERHIN STARKE PERFORMANCE
Ad hoc Mitteilung - Jersey, 12. November 2014. Atrium European Real Estate
Limited (VSE/ Euronext: ATRS), ein führender Eigentümer, Betreiber und
Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und
Osteuropa, gibt seine Zwischenergebnisse für das 3. Quartal und die neun Monate
endend zum 30. September 2014 bekannt.
Highlights:
- Brutto-Mieterlöse stiegen um 5,8% auf EUR160,2 Mio (9 M 2013: EUR151,4 Mio),
mit stabilen Brutto-Mieterlösen nach EPRA auf Vorjahresvergleichsbasis in
Höhe von EUR142,9 Mio (9 M 2013: EUR142,9 Mio).
- Netto-Mieterlöse stiegen um 7,3% auf EUR153,4 Mio (9 M 2013: EUR143 Mio), mit
einem Anstieg der Netto-Mieterlöse nach EPRA auf Vorjahresvergleichsbasis um
0,3% auf EUR136,6 Mio (9 M 2013: EUR136,3 Mio).
- Operative Marge für die neun Monate lag bei 95,8% (9 M 2013: 94,5%) und damit
über dem erwarteten Ziel für das Gesamtjahr.
- Belegrate nach EPRA zum 30. September 2014 blieb mit 97,6% hoch (31. Dezember
2013: 98,1%)
- EBITDA, ausgenommen Neubewertungen, Verkäufe und Wertberichtigungen, stieg um
9,2% auf EUR132,2 Mio (9 M 2013: EUR121,1 Mio).
- Gewinn vor Steuern betrug EUR63,1 Mio im Vergleich zu EUR96,3 Mio in den
ersten neun Monaten 2013. Der Gewinn wurde durch eine EUR41,5 Mio-Abwertung
(im Vergleich zu EUR9,3 Mio-Aufwertung in den ersten neun Monaten des Jahres
2013) beeinträchtigt, wobei dies durch einen Wechselkursgewinn von EUR7,6 Mio
(im Vergleich zu einem EUR 0,4 Mio Wechselkursverlust in den ersten neun
Monaten des Jahres 2013) und einer Steigerung der Netto-Mieterlöse um EUR10,4
Mio teilweise ausgeglichen wurde.
- Das nach EPRA angepasste Ergebnis pro Aktie erhöht sich um 9,8% auf 28,1 Cent
(9 M 2013: 25,6 Cent).
- Der Wert der 151 vermieteten Bestandsobjekte der Gruppe wächst im Vergleich
zum 31. Dezember 2013 um 5% auf EUR2,5 Mrd, dies beinhaltet das erste große
Entwicklungsprojekt der Gruppe, das Atrium Felicity Einkaufszentrum in
Lublin, Polen, welches im März 2014 eröffnet wurde.
- Zum 30. September 2014 betrug die Liquiditätsposition EUR260,3 Mio und die
Fremdmittelposition EUR721,7 Mio (31. Dezember 2013: liquide Mittel EUR305,6
Mio und Fremdmittel EUR803,6 Mio) mit einer Brutto-LTV (loan-to-value-ratio)
von 25,1% und einer Netto-LTV von 16%. Diese Positionen reflektieren ein
konservativ ausgerichtetes Bilanzbild.
- EPRA Net Asset Value (NAV) pro Stammaktie blieb relativ konstant mit EUR6,42
(Gesamtjahr 2013: EUR6,43) nach Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,18 je
Aktie in den neun Monaten des Jahres 2014.
- Für das dritte Quartal 2014 wurde eine Dividende von EUR 0,06 je Aktie
ausgeschüttet. Die Dividende für das vierte Quartal ist am 30. Dezember 2014
fällig und wird an die am 22. Dezember 2014 registrierten Aktionäre
ausbezahlt, mit dem 19. Dezember 2014 als Ex-Dividendentag.
- In seiner Sitzung vom 11. November 2014 genehmigte der Vorstand eine Erhöhung
von Atriums jährlicher Dividendenzahlung für 2015 auf zumindest EUR 0,27 je
Aktie, die vierteljährlich, beginnend mit Ende März 2015 ausbezahlt werden
soll (vorbehaltlich gesetzlicher und behördlicher Anforderungen und
Beschränkungen hinsichtlich der wirtschaftlichen Durchführbarkeit).
Operative Highlights während und nach dem Berichtszeitraum:
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien
- Fortschritte bei der Umsetzung der Akquisitionsstrategie, in unsere stärksten
regionalen Volkswirtschaften zu investieren und unser Engagement in unseren
Kernmärkten Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei auszuweiten:
- Erwerb des AFI Palác Pardubice Einkaufszentrums in Pardubice, Tschechische
Republik, für EUR83,1 Mio.
- Vereinbarter Erwerb der im Oktober angekündigten Akquisition der Focus
Mall in Bydgoszcz, Polen, für EUR122 Mio, mit voraussichtlicher
Fertigstellung im November 2014.
- Beginn der Arbeiten zur ersten Phase der EUR44 Mio Erweiterung des Atrium
Promenada Zentrums in Warschau, Polen, im September.
- Erzielung weiterer Fortschritte in der Strategie der opportunistischen
Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Entwicklungsliegenschaften
mit einem Gesamterlös von insgesamt EUR71,4 Mio. Dies inkludiert den Verkauf
von Grundstücken in Istanbul, Türkei, für einen Verkaufspreis von EUR47 Mio,
in Sofia, Bulgarien, für EUR12,1 Mio und in Georgien für EUR6,3 Mio und den
Verkauf eines Grundstücks nach Ende des Berichtszeitraums in Adana, Türkei,
für einen Verkaufspreis von EUR6 Mio.
- Das Atrium Felicity Einkaufszentrum in Lublin, Polen, hat im März 2014
eröffnet. Das Entwicklungsprojekt mit 75.000 m2 Bruttomietfläche ist nahezu
voll vermietet. Ankermieter sind Auchan, ein Leroy Merlin Baumarkt, LPP,
Inditex, H&H und der Elektronikkonzern Saturn.
Fremdmittelaufnahmen
- Im Berichtszeitraum hat Atrium Anleihen im Gesamtnominale von EUR39,4 Mio,
die 2005 ausgegeben wurden und 2015 fällig sind, zurückgekauft und in der
Slowakei zwei Bankdarlehen von insgesamt EUR41 Mio vorzeitig rückgeführt.
- Im Oktober 2014 hat Atrium die Emission eines unbesicherten 8-jährigen EUR
350 Mio Eurobond mit einem Kupon von 3,625% abgeschlossen. Die Anleihe wurde
sowohl von S&P und Fitch im Einklang mit dem jährlichen Unternehmensrating
von Atrium mit BBB- bewertet. Ebenfalls im Oktober 2014 hat Atrium zwei
revolvierende Kreditlinien mit einer Laufzeit von fünf Jahren in Höhe von
insgesamt EUR50 Mio erhalten.
Änderung im Management der Gruppe
- Im Juli 2014 hat Atrium angekündigt, dass Group Chief Executive Officer
Rachel Lavine mit 30. November 2014 die Position des Executive Vice Chairman
übernehmen wird. Gleichzeitig wird Josip Kardun, derzeitiger Chief Operating
Officer und Deputy Chief Executive Officer der Gruppe, die Position des Group
Chief Executive Officer übernehmen. Die Position des Group Chief Operating
Officers wurde von Rudiger Dany übernommen.
Kommentar zu den Ergebnissen von Rachel Lavine, Group CEO:
"Während eines ereignisreichen dritten Quartals haben wir kontinuierlich auf
die, im ersten Halbjahr erzielten operativen Fortschritte aufgebaut, welche
anhand der soliden operativen und finanziellen Erfolge ersichtlich sind. Wir
machten weiterhin gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer
Akquisitionsstrategie durch den Erwerb des AFI Palác Pardubice in der
Tschechischen Republik und einer Vereinbarung zum Erwerb der Focus Mall in
Bydgoszcz, Polen, beides erstklassige Einkaufszentren. Auch haben wir die
erfolgreiche Emission unseres zweiten unbesicherten Corporate Bond
abgeschlossen, wodurch wir EUR350 Millionen aufbringen konnten."
"Dies sind meine letzten Ergebnisse als Group CEO bevor ich die Position als
Executive Vice Chairman zum Ende dieses Monats einnehmen werde. Als ich zum
Group CEO ernannt wurde, befand sich die Atrium Gruppe in einer Krisensituation
und war zudem mit dem Ausbruch der Finanzkrise konfrontiert, aber der Vorstand
und ich waren vom Potenzial überzeugt. Sechs Jahre später, während sich Josip
Kardun darauf vorbereitet, die Position des Group CEO zu übernehmen, sind wir
ein höchst effizientes marktführendes Unternehmen und ich bin davon überzeugt,
dass wir uns weiterhin gut entwickeln und wachsen werden. Es wurden alle
Anstrengungen unternommen, diesen Übergang reibungslos zu gestalten und während
ich weiterhin in die Ausrichtung der strategischen Planung der Gruppe involviert
sein werde, übergebe ich die Gruppe in sehr sichere Hände."
"Ich möchte Atriums Aktionären als auch den Finanzanalysten meinen Dank und
meine Anerkennung für das Vertrauen, das sie uns geschenkt haben und für ihren
anhaltenden Zuspruch und ihre Unterstützung in den letzten, häufig turbulenten,
sechs Jahren, aussprechen."
"Ich möchte diese Gelegenheit gleichzeitig nutzen, um allen unseren
Mitarbeitern, Partnern und Beratern zu danken, die uns, teilweise unter sehr
harten Bedingungen, geholfen haben während meiner Zeit als Group CEO, ein
stetiges Wachstum zu erzielen. Zu guter Letzt möchte ich einen besonderen Dank
an den Vorstand von Atrium aussprechen, ohne dessen Führung, Anleitung und
Unterstützung unser Erfolg nicht möglich gewesen wäre."
Diese Mitteilung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigen
Version der Ergebnisse des 3. Quartals 2014 der Gruppe zu lesen ist, die auf der
Atrium-Seite der Internetseite der Wiener Börse http://en.wienerborse.at/ sowie
auf der Seite der Gruppe auf der Internetseite der Euronext Amsterdam
www.euronext.com oder auf der Internetseite der Gruppe www.aere.com verfügbar
ist.
Weitere Informationen stehen auf der Internetseite von Atrium unter www.aere.com
zur Verfügung:
Analysten:
Ljudmila Popova
lpopova@aere.com
Presse und Aktionäre:
FTI Consulting Inc
+44 (0)20 3727 1000
Richard Sunderland
Claire Turvey
Nick Taylor
atrium@fticonsulting.com
Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft errichtet in und mit Sitz
auf Jersey und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener, Fonds durch die
Finanzmarkaufsicht Jersey beaufsichtigt. Atrium ist sowohl zum Handel an der
Wiener Börse, als auch zum NYSE Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen.
Angemessene Beratung sollte in Anspruch genommen werden, im Fall, dass
Unsicherheiten über den Geltungsbereich der regulatorischen Anforderungen, die
aufgrund der vorstehenden Bestimmung oder Registrierung besteht, vorhanden sind.
Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist
keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann
schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für
zukünftige Resultate.
Rückfragehinweis:
For further information:
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Richard Sunderland
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