EANS-News: S IMMO AG / Endgültiges Ergebnis 2011 bestätigt Verzehnfachung des Jahresüberschusses
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Wien (euro adhoc) - S IMMO AG: Endgültiges Ergebnis 2011 bestätigt
Verzehnfachung des
Jahresüberschusses
EBIT-Steigerung um 52,4 %
Jahresüberschuss von EUR 2,1 Mio. auf EUR 21,2 Mio. gesteigert
FFO-Rendite von 9,4 %
Dividendenvorschlag an Hauptversammlung in Höhe von EUR 0,10 je Aktie
Das Geschäftsjahr 2011 ist für die S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters:
SIAG.VI) sehr erfolgreich verlaufen. Wesentliche Kennzahlen wie das EBIT und
die Funds From Operations (FFO) sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen.
Erhöhung des Bruttoergebnisses um 33,4 %
Die Mieterlöse der S IMMO Gruppe entwickelten sich im Berichtsjahr
außergewöhnlich gut und beliefen sich per 31.12.2011 auf EUR 125,9 Mio. (2010:
EUR 104,0 Mio.) - eine Steigerung von 21,1 %. Einen wesentlichen Beitrag zu
dieser Erhöhung leisteten unter anderem die 2010 fertiggestellten
Entwicklungsprojekte und Akquisitionen. Das Bruttoergebnis der
Hotelbewirtschaftung verzeichnete trotz eines herausfordernden Umfelds
ebenfalls einen Anstieg von 3,9 % auf EUR 9,0 Mio. (2010: EUR 8,7 Mio.).
Das Bruttoergebnis konnte in weiterer Folge um beachtliche EUR 26,8 Mio. auf
EUR 107,0 Mio. (2010: EUR 80,2 Mio.) erhöht werden. Das entspricht einem
Zuwachs von 33,4 %.
Verbesserung des EBITDA um 42,0 %
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Verwaltungsaufwendungen um EUR 1,5
Mio. von EUR 18,7 Mio. auf EUR 17,2 Mio. gesenkt. Das entspricht einer
Reduktion von über 8 %. Zusätzlich wurden in Wien und Berlin insgesamt elf
Immobilien und 16 Eigentumswohnungen verkauft. Dies folgt der Strategie des
Unternehmens, Teile des Portfolios gewinnbringend zu veräußern. Die
Objektverkäufe wurden deutlich über den letzten Schätzwerten getätigt und
erzielten für das Unternehmen einen Veräußerungsgewinn von EUR 11,6 Mio. (2010:
EUR 9,9 Mio.). Mit diesen Maßnahmen konnte das EBITDA um 42,0 % verbessert
werden und stieg um EUR 30,0 Mio. auf EUR 101,4 Mio. (2010: EUR 71,4 Mio.).
Deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses
Wie im Vorjahr war das Neubewertungsergebnis mit EUR 0,1 Mio. (2010: EUR -0,8
Mio.) ausgeglichen. Im Detail ergaben sich vor allem in Deutschland und
Österreich deutliche Aufwertungen, wohingegen das Ergebnis in Zentral- und
Südosteuropa negativ war. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich im
Vergleich zum Vorjahr um EUR 31,7 Mio. und betrug per 31.12.2011 EUR 92,3 Mio.
(2010: EUR 60,5 Mio.) Das entspricht einem Zuwachs von 52,4 %.
Erfreuliche Entwicklung des Finanzergebnisses
Das Finanzergebnis betrug EUR -51,5 Mio. (2010: EUR -41,2 Mio.) und enthielt
einen nicht cash-wirksamen Fremdwährungsgewinn von EUR 7,3 Mio. Dieser Effekt
ergibt sich aus dem Kursanstieg des Euros gegenüber Währungen in Zentral- und
Südosteuropa (rumänischer Leu, ungarischer Forint, tschechische Krone und
kroatische Kuna). Als Ergebnisanspruch der Genussscheininhaber ergab sich für
das Jahr 2011 ein Aufwand von EUR 11,2 Mio. (2010: EUR 10,2 Mio.).
Erhöhung des Jahresüberschusses auf EUR 21,2 Mio.
Der Steueraufwand betrug 2011 in Summe EUR 8,4 Mio. (2010: EUR 7,0 Mio.) und
bestand zum Großteil aus unbaren Veränderungen latenter Steuern. Insgesamt
konnte im Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss von EUR 21,2 Mio. erzielt
werden (2010: EUR 2,1 Mio.), was einer Verzehnfachung des Wertes im Vergleich
zur Vorjahresperiode entspricht. Davon sind EUR 20,0 Mio. (2010: EUR 1,8 Mio.)
den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuzuordnen.
Alle wesentlichen Kennzahlen gesteigert
Die S IMMO erhöhte ihre Funds From Operations (FFO) im Berichtsjahr um 54,6 %
auf EUR 28,9 Mio. (2010: EUR 18,7 Mio.). Dies entspricht einer beachtlichen FFO-
Rendite bezogen auf den Börsenkurs von 9,4 %. Die sehr gute
Geschäftsentwicklung zeigte sich auch in der Verbesserung des NOI (Net
Operating Income), welches von EUR 75,2 Mio. auf EUR 99,3 Mio. gestiegen ist
und ebenso im Zusammenhang mit den fertiggestellten Projekten steht. Der
operative Cashflow entwickelte sich ebenfalls sehr zufriedenstellend und belief
sich per Jahresende auf EUR 96,0 Mio. (2010: 74,2 Mio.).
Der Net Asset Value (NAV) laut Bilanz betrug per 31.12.2011 EUR 6,96 je Aktie
(31.12.2010: EUR 7,07 je Aktie). Der EPRA-NAV, der innere Wert der Aktie
berechnet nach den Standards der European Public Real Estate Association, lag
bei EUR 8,70 je Aktie (31.12.2010: EUR 8,34 je Aktie). Bei der Kalkulation des
EPRA-NAV wird das Eigenkapital um Effekte, die keinen langfristigen Einfluss
auf die Geschäftstätigkeit der S IMMO Gruppe haben, wie beispielsweise die
Bewertung der Zinsabsicherungsinstrumente und latente Steuern, bereinigt.
Kapitalmarkt: Aktienrückkauf und zweiter Market Maker
Die S IMMO Aktie entwickelte sich vor allem im vierten Quartal 2011 wesentlich
besser als der Branchendurchschnitt. Die Differenz zwischen Kurs und innerem
Wert der Aktie nutzte das Management und startete im vergangenen Herbst ein
Aktienrückkauf-Programm. Mit einem zweiten Market Maker soll darüber hinaus die
Liquidität der Aktie gesteigert und ein besserer Zugang zu neuen Anlegergruppen
erreicht werden.
Ausblick und Dividendenvorschlag
Trotz der positiven Entwicklung in Deutschland zeigt der gesamteuropäische
Immobilien-Investmentmarkt kein konstantes Bild. Schuldenkrisen, Euro-Crash-
Szenarien sowie die österreichische Wertpapierzuwachssteuer sind nur einige
negative Themen, die in den kommenden Monaten die Schlagzeilen dominieren
werden. Auch wenn
die wirtschaftliche Gesamtsituation herausfordernd bleiben wird, sieht sich das
Unternehmen für die Aufgaben der kommenden Jahre sehr gut aufgestellt.
In Deutschland wird das Revitalisierungsprogramm bis Jahresende zum Großteil
abgeschlossen. Damit werden künftig außertourliche Investitionskosten bei
gleichzeitiger Wertsteigerung der Objekte reduziert. Gewinnbringende
Verkaufsgelegenheiten wird die S IMMO vor allem in Österreich und Deutschland
nutzen und jährlich etwa 5 % des Portfolios veräußern. Mittelfristig liegt der
Fokus auf dem Entwicklungsprojekt Quartier Belvedere Central - ein Teilprojekt
eines der größten innerstädtischen Bauvorhaben in Europa rund um den
zukünftigen Hauptbahnhof in Wien. Gemeinsam mit Partnern wird die S IMMO dort
in mehreren Phasen Büros, Hotels und Geschäftsimmobilien mit einer
Bruttogeschoßfläche von bis zu 136.000 m² realisieren.
Aktienseitig wird das Rückkaufprogramm bis zum Ende der Laufzeit im ersten
Halbjahr planmäßig fortgesetzt und damit die Kapitalmarktstärke des
Unternehmens weiter optimiert. Darüber hinaus plant der Vorstand der S IMMO,
erstmalig den Aktionären in der Hauptversammlung am 01.06.2012 eine
Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,10 je Aktie vorzuschlagen.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2011
in EUR Mio. / Fair Value-Methode
| |01 - 12/2011 |01 - 12/2010 |
|Erlöse |207,8 |174,9 |
| davon Mieterlöse |125,9 |104,0 |
| davon Betriebskostenerlöse |41,3 |32,6 |
| davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung |40,6 |38,3 |
|Sonstige betriebliche Erträge |7,7 |5,0 |
|Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung |-77,0 |-70,1 |
|Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung |-31,6 |-29,6 |
|Bruttoergebnis |107,0 |80,2 |
|Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |46,5 |102,7 |
|Buchwerte veräußerter Immobilien |-34,9 |-92,8 |
|Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |11,6 |9,9 |
|Verwaltungsaufwand |-17,2 |-18,7 |
|Ergebnis vor Steuern, Immobilienbewertung, |101,4 |71,4 |
|Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | | |
|Abschreibungen |-9,3 |-10,1 |
|Ergebnis aus der Immobilienbewertung |0,1 |-0,8 |
|Betriebsergebnis (EBIT) |92,3 |60,5 |
|Finanzergebnis |-51,5 |-41,2 |
|Genussscheinergebnis |-11,2 |-10,2 |
|Ergebnis vor Steuern (EBT) |29,6 |9,1 |
|Ertragssteuern |-8,4 |-7,0 |
|Periodenüberschuss / - fehlbetrag |21,2 |2,1 |
| davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft |20,0 |1,8 |
|zuordenbar | | |
| davon den Minderheitsgesellschaftern zuordenbar |1,2 |0,3 |
| | | |
|Ergebnis je Aktie (in EUR) |0,29 |0,03 |
|Immobilienkennzahlen | |31.12.2011 |
|Bestandsobjekte |Anzahl |236 |
|Gesamt-Nutzfläche |m2 |1.409.623 |
|Brutto-Mietrendite |% |6,7 |
|Vermietungsgrad |% |92,5 |
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
Andreas J. Feuerstein
Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
E-mail: andreas.feuerstein@simmoag.at
www.simmoag.at
Corporate Communications:
Bosko Skoko
Phone: +43(0)50100-27522
Fax: +43(0)05100-927522
E-mail: bosko.skoko@simmoag.at
www.simmoag.at
Unternehmen: S IMMO AG
Friedrichstraße 10
A-1010 Wien
Telefon: +43(0)50100-27550
FAX: +43(0)050100-927559
Email: office@simmoag.at
WWW: www.simmoag.at
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
Indizes: ATX Prime, IATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch
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Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.
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Wien (euro adhoc) - S IMMO AG: Endgültiges Ergebnis 2011 bestätigt
Verzehnfachung des
Jahresüberschusses
EBIT-Steigerung um 52,4 %
Jahresüberschuss von EUR 2,1 Mio. auf EUR 21,2 Mio. gesteigert
FFO-Rendite von 9,4 %
Dividendenvorschlag an Hauptversammlung in Höhe von EUR 0,10 je Aktie
Das Geschäftsjahr 2011 ist für die S IMMO AG (Bloomberg: SPI:AV, Reuters:
SIAG.VI) sehr erfolgreich verlaufen. Wesentliche Kennzahlen wie das EBIT und
die Funds From Operations (FFO) sind im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen.
Erhöhung des Bruttoergebnisses um 33,4 %
Die Mieterlöse der S IMMO Gruppe entwickelten sich im Berichtsjahr
außergewöhnlich gut und beliefen sich per 31.12.2011 auf EUR 125,9 Mio. (2010:
EUR 104,0 Mio.) - eine Steigerung von 21,1 %. Einen wesentlichen Beitrag zu
dieser Erhöhung leisteten unter anderem die 2010 fertiggestellten
Entwicklungsprojekte und Akquisitionen. Das Bruttoergebnis der
Hotelbewirtschaftung verzeichnete trotz eines herausfordernden Umfelds
ebenfalls einen Anstieg von 3,9 % auf EUR 9,0 Mio. (2010: EUR 8,7 Mio.).
Das Bruttoergebnis konnte in weiterer Folge um beachtliche EUR 26,8 Mio. auf
EUR 107,0 Mio. (2010: EUR 80,2 Mio.) erhöht werden. Das entspricht einem
Zuwachs von 33,4 %.
Verbesserung des EBITDA um 42,0 %
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden die Verwaltungsaufwendungen um EUR 1,5
Mio. von EUR 18,7 Mio. auf EUR 17,2 Mio. gesenkt. Das entspricht einer
Reduktion von über 8 %. Zusätzlich wurden in Wien und Berlin insgesamt elf
Immobilien und 16 Eigentumswohnungen verkauft. Dies folgt der Strategie des
Unternehmens, Teile des Portfolios gewinnbringend zu veräußern. Die
Objektverkäufe wurden deutlich über den letzten Schätzwerten getätigt und
erzielten für das Unternehmen einen Veräußerungsgewinn von EUR 11,6 Mio. (2010:
EUR 9,9 Mio.). Mit diesen Maßnahmen konnte das EBITDA um 42,0 % verbessert
werden und stieg um EUR 30,0 Mio. auf EUR 101,4 Mio. (2010: EUR 71,4 Mio.).
Deutliche Steigerung des Betriebsergebnisses
Wie im Vorjahr war das Neubewertungsergebnis mit EUR 0,1 Mio. (2010: EUR -0,8
Mio.) ausgeglichen. Im Detail ergaben sich vor allem in Deutschland und
Österreich deutliche Aufwertungen, wohingegen das Ergebnis in Zentral- und
Südosteuropa negativ war. Das Betriebsergebnis (EBIT) verbesserte sich im
Vergleich zum Vorjahr um EUR 31,7 Mio. und betrug per 31.12.2011 EUR 92,3 Mio.
(2010: EUR 60,5 Mio.) Das entspricht einem Zuwachs von 52,4 %.
Erfreuliche Entwicklung des Finanzergebnisses
Das Finanzergebnis betrug EUR -51,5 Mio. (2010: EUR -41,2 Mio.) und enthielt
einen nicht cash-wirksamen Fremdwährungsgewinn von EUR 7,3 Mio. Dieser Effekt
ergibt sich aus dem Kursanstieg des Euros gegenüber Währungen in Zentral- und
Südosteuropa (rumänischer Leu, ungarischer Forint, tschechische Krone und
kroatische Kuna). Als Ergebnisanspruch der Genussscheininhaber ergab sich für
das Jahr 2011 ein Aufwand von EUR 11,2 Mio. (2010: EUR 10,2 Mio.).
Erhöhung des Jahresüberschusses auf EUR 21,2 Mio.
Der Steueraufwand betrug 2011 in Summe EUR 8,4 Mio. (2010: EUR 7,0 Mio.) und
bestand zum Großteil aus unbaren Veränderungen latenter Steuern. Insgesamt
konnte im Geschäftsjahr 2011 ein Jahresüberschuss von EUR 21,2 Mio. erzielt
werden (2010: EUR 2,1 Mio.), was einer Verzehnfachung des Wertes im Vergleich
zur Vorjahresperiode entspricht. Davon sind EUR 20,0 Mio. (2010: EUR 1,8 Mio.)
den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuzuordnen.
Alle wesentlichen Kennzahlen gesteigert
Die S IMMO erhöhte ihre Funds From Operations (FFO) im Berichtsjahr um 54,6 %
auf EUR 28,9 Mio. (2010: EUR 18,7 Mio.). Dies entspricht einer beachtlichen FFO-
Rendite bezogen auf den Börsenkurs von 9,4 %. Die sehr gute
Geschäftsentwicklung zeigte sich auch in der Verbesserung des NOI (Net
Operating Income), welches von EUR 75,2 Mio. auf EUR 99,3 Mio. gestiegen ist
und ebenso im Zusammenhang mit den fertiggestellten Projekten steht. Der
operative Cashflow entwickelte sich ebenfalls sehr zufriedenstellend und belief
sich per Jahresende auf EUR 96,0 Mio. (2010: 74,2 Mio.).
Der Net Asset Value (NAV) laut Bilanz betrug per 31.12.2011 EUR 6,96 je Aktie
(31.12.2010: EUR 7,07 je Aktie). Der EPRA-NAV, der innere Wert der Aktie
berechnet nach den Standards der European Public Real Estate Association, lag
bei EUR 8,70 je Aktie (31.12.2010: EUR 8,34 je Aktie). Bei der Kalkulation des
EPRA-NAV wird das Eigenkapital um Effekte, die keinen langfristigen Einfluss
auf die Geschäftstätigkeit der S IMMO Gruppe haben, wie beispielsweise die
Bewertung der Zinsabsicherungsinstrumente und latente Steuern, bereinigt.
Kapitalmarkt: Aktienrückkauf und zweiter Market Maker
Die S IMMO Aktie entwickelte sich vor allem im vierten Quartal 2011 wesentlich
besser als der Branchendurchschnitt. Die Differenz zwischen Kurs und innerem
Wert der Aktie nutzte das Management und startete im vergangenen Herbst ein
Aktienrückkauf-Programm. Mit einem zweiten Market Maker soll darüber hinaus die
Liquidität der Aktie gesteigert und ein besserer Zugang zu neuen Anlegergruppen
erreicht werden.
Ausblick und Dividendenvorschlag
Trotz der positiven Entwicklung in Deutschland zeigt der gesamteuropäische
Immobilien-Investmentmarkt kein konstantes Bild. Schuldenkrisen, Euro-Crash-
Szenarien sowie die österreichische Wertpapierzuwachssteuer sind nur einige
negative Themen, die in den kommenden Monaten die Schlagzeilen dominieren
werden. Auch wenn
die wirtschaftliche Gesamtsituation herausfordernd bleiben wird, sieht sich das
Unternehmen für die Aufgaben der kommenden Jahre sehr gut aufgestellt.
In Deutschland wird das Revitalisierungsprogramm bis Jahresende zum Großteil
abgeschlossen. Damit werden künftig außertourliche Investitionskosten bei
gleichzeitiger Wertsteigerung der Objekte reduziert. Gewinnbringende
Verkaufsgelegenheiten wird die S IMMO vor allem in Österreich und Deutschland
nutzen und jährlich etwa 5 % des Portfolios veräußern. Mittelfristig liegt der
Fokus auf dem Entwicklungsprojekt Quartier Belvedere Central - ein Teilprojekt
eines der größten innerstädtischen Bauvorhaben in Europa rund um den
zukünftigen Hauptbahnhof in Wien. Gemeinsam mit Partnern wird die S IMMO dort
in mehreren Phasen Büros, Hotels und Geschäftsimmobilien mit einer
Bruttogeschoßfläche von bis zu 136.000 m² realisieren.
Aktienseitig wird das Rückkaufprogramm bis zum Ende der Laufzeit im ersten
Halbjahr planmäßig fortgesetzt und damit die Kapitalmarktstärke des
Unternehmens weiter optimiert. Darüber hinaus plant der Vorstand der S IMMO,
erstmalig den Aktionären in der Hauptversammlung am 01.06.2012 eine
Dividendenausschüttung in Höhe von EUR 0,10 je Aktie vorzuschlagen.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2011 - 31.12.2011
in EUR Mio. / Fair Value-Methode
| |01 - 12/2011 |01 - 12/2010 |
|Erlöse |207,8 |174,9 |
| davon Mieterlöse |125,9 |104,0 |
| davon Betriebskostenerlöse |41,3 |32,6 |
| davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung |40,6 |38,3 |
|Sonstige betriebliche Erträge |7,7 |5,0 |
|Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung |-77,0 |-70,1 |
|Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung |-31,6 |-29,6 |
|Bruttoergebnis |107,0 |80,2 |
|Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien |46,5 |102,7 |
|Buchwerte veräußerter Immobilien |-34,9 |-92,8 |
|Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien |11,6 |9,9 |
|Verwaltungsaufwand |-17,2 |-18,7 |
|Ergebnis vor Steuern, Immobilienbewertung, |101,4 |71,4 |
|Abschreibungen und Finanzergebnis (EBITDA) | | |
|Abschreibungen |-9,3 |-10,1 |
|Ergebnis aus der Immobilienbewertung |0,1 |-0,8 |
|Betriebsergebnis (EBIT) |92,3 |60,5 |
|Finanzergebnis |-51,5 |-41,2 |
|Genussscheinergebnis |-11,2 |-10,2 |
|Ergebnis vor Steuern (EBT) |29,6 |9,1 |
|Ertragssteuern |-8,4 |-7,0 |
|Periodenüberschuss / - fehlbetrag |21,2 |2,1 |
| davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft |20,0 |1,8 |
|zuordenbar | | |
| davon den Minderheitsgesellschaftern zuordenbar |1,2 |0,3 |
| | | |
|Ergebnis je Aktie (in EUR) |0,29 |0,03 |
|Immobilienkennzahlen | |31.12.2011 |
|Bestandsobjekte |Anzahl |236 |
|Gesamt-Nutzfläche |m2 |1.409.623 |
|Brutto-Mietrendite |% |6,7 |
|Vermietungsgrad |% |92,5 |
Rückfragehinweis:
Investor Relations:
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Phone: +43(0)50100-27556
Fax: +43(0)05100-927556
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Fax: +43(0)05100-927522
E-mail: bosko.skoko@simmoag.at
www.simmoag.at
Unternehmen: S IMMO AG
Friedrichstraße 10
A-1010 Wien
Telefon: +43(0)50100-27550
FAX: +43(0)050100-927559
Email: office@simmoag.at
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Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
Indizes: ATX Prime, IATX
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
Sprache: Deutsch