SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im H1 2023 erreicht
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SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
SenioResidenz AG - Erfolgreiche strategische Wachstumsschritte im
H1 2023 erreicht
18.08.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 16 KR
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verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Ziff. 16 Kotierungsreglement der BX
Swiss
Zürich, 18. August 2023
* Ausbau des Immobilienportfolios um 13% auf CHF 258.3
Millionen durch abgeschlossene Neubauprojekte und
Akquisitionen
* Soll-Mietertrag der Renditeliegenschaften steigt um 17% auf
CHF 13.0 Millionen p.a. per 30. Juni 2023
* Erfolg aus Vermietung auf CHF 5.0 Millionen erhöht; Anstieg
um 7% gegenüber Vorjahresperiode
* Neubewertungseffekte von CHF -3.4 Millionen beeinflussen
Gewinn inklusive Neubewertungen; dieser liegt bei CHF 0.3
Millionen gegenüber CHF 2.4 Millionen in der Vorjahresperiode
* Gewinn exklusive Neubewertungen deutlich gesteigert auf CHF
3.1 Millionen (+35%)
Die SenioResidenz AG (BX Swiss AG: SENIO) hat im ersten Halbjahr
2023 das Immobilienportfolio weiter ausgebaut und ihre
langfristig orientierte Wachstumsstrategie erfolgreich
fortgesetzt. Operativ konnte die zukünftige Ertragsbasis mit der
Fertigstellung bzw. Akquisition der Neubauprojekte «Croix
Blanche» in Aigle/VD und «DOMUM Saline II» in Bad Zurzach/AG
sowie der Akquisition einer Liegenschaft in Salmsach/TG weiter
gestärkt werden. Zudem wurde das Neubauprojekt in
Oberdiessbach/BE mit 24 Wohneinheiten für hindernisfreies und
altersgerechtes Wohnen nach Bilanzstichtag fertiggestellt und war
per 1. August 2023 bezugsbereit. Durch den Ausbau des Portfolios
und die Fertigstellung der Neubauprojekte erwartet die
Gesellschaft in der zweiten Jahreshälfte 2023 einen bedeutenden
Beitrag zum Gesamtmietertrag.
Immobilienportfolio von CHF 258.3 Millionen per 30. Juni 2023
Der Gesamtwert des Immobilienportfolios hat sich im ersten
Halbjahr 2023 um 13% auf CHF 258.3 Millionen erhöht (31.12.2022:
CHF 228.4 Millionen). Die Wertsteigerung ist vor allem auf die
Akquisitionen der Liegenschaften in Salmsach und Bad Zurzach (CHF
+22.1 Millionen) sowie die Investitionen in die Neubauprojekte in
Aigle und Oberdiessbach (CHF +11.2 Millionen) zurückzuführen. Im
Vergleich zum Jahresende 2022 haben sich die Soll-Mietzinsen der
Renditeliegenschaften per 30. Juni 2023, auf annualisierter Basis
betrachtet, um 17% auf CHF 13.0 Millionen erhöht (31.12.2022: CHF
11.1 Millionen).
Details zum Halbjahresergebnis 2023
Erfolgsrechnung
Der Mietertrag stieg im ersten Halbjahr 2023 um 7% auf CHF 5.7
Millionen (H1 2022: CHF 5.3 Millionen). Die Leerstandsquote des
Portfolios per 30. Juni 2023 lag in einer Stichtagsbetrachtung
bei 2.9%. Die erzielte Bruttorendite belief sich auf 5.3%, die
Nettorendite auf 4.7% (jeweils annualisiert).
Der direkte Aufwand für vermietete Renditeliegenschaften
bezifferte sich auf CHF 0.7 Millionen (H1 2022: CHF 0.6
Millionen). Der Erfolg aus Vermietung konnte somit um 7% auf CHF
5.0 Millionen gesteigert werden (H1 2022: CHF 4.7 Millionen). Die
Aufwandspositionen Beratungs- und Verwaltungsaufwand beliefen
sich im Total (EPA:TTEF) auf CHF 1.2 Millionen (H1 2022: CHF 1.5 Millionen).
Der Rückgang steht vor allem im Zusammenhang mit geringeren
Rechtskosten im noch laufenden Konkursverfahren des
Paracelsus-Spitals.
Die Bewertung des Immobilienportfolios durch den unabhängigen
Immobilienschätzer Wüest Partner AG führte zu einem Ergebnis aus
Neubewertung von CHF -3.4 Millionen (H1 2022: CHF 0.1 Millionen).
Der Neubewertungseffekt ist zum einen auf eine Erhöhung der
Diskontierungssätze bei den bestehenden Renditeliegenschaften
aufgrund des höheren Zinsumfelds zurückzuführen, und zum anderen
auf den betriebsspezifischen Investitionsbedarf entlang der
langfristigen Liegenschaftsplanung bei den Immobilien in
Leukerbad und Richterswil.
Aufgrund des Neubewertungsverlusts verzeichnete das
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) im ersten Halbjahr
2023 einen Rückgang auf CHF 0.9 Millionen (H1 2022: CHF 3.3
Millionen). Der Gewinn inklusive Neubewertungsergebnis lag bei
CHF 0.3 Millionen (H1 2022: CHF 2.4 Millionen). Der Gewinn
exklusive Neubewertungsergebnis erhöhte sich um 35% auf CHF 3.1
Millionen (H1 2022: CHF 2.3 Millionen).
Solide Finanzierung
SenioResidenz AG ist mit einer Eigenkapitalquote von 47.8% und
einem Fremdbelehnungsgrad der Liegenschaften von 49.0% per 30.
Juni 2023 weiterhin solide finanziert (31.12.2022:
Eigenkapitalquote 55.3%; Fremdbelehnungsgrad 42.1%). Der
durchschnittliche Zinssatz der Finanzverbindlichkeiten belief
sich im ersten Halbjahr 2023 auf 1.6% (31.12.2022: 0.7%). Die
Duration der Finanzverbindlichkeiten per 30. Juni 2023 war 2.6
Jahre (31.12.2022: 3.7 Jahre).
Das Eigenkapital lag per Bilanzstichtag bei CHF 124.8 Millionen
(31.12.2022: CHF 129.3 Millionen). Die Veränderung ist auf den
Gewinnbeitrag des ersten Halbjahrs 2023 von CHF 0.3 Millionen
sowie auf die Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro Namenaktie im
Gesamtbetrag von CHF 4.9 Millionen, die im Juni 2023 ausbezahlt
wurde, zurückzuführen. Der Net Asset Value per 30. Juni 2023 lag
bei CHF 48.82 (31.12.2022: CHF 50.60).
Mietvertrag mit Kanton Zürich verlängert
Sehr erfreulich war im ersten Halbjahr 2023 auch die Verlängerung
des Mietvertrags mit dem Kanton Zürich für die Zwischennutzung
von zwei Gebäuden an der Bergstrasse 16 und Bodenstrasse 10 in
Richterswil/ZH. Der Mietvertrag konnte vorzeitig bis Jahresende
2024 verlängert und damit die Planungssicherheit sowohl für den
Kanton Zürich als auch für die SenioResidenz AG als Vermieterin
erhöht werden.
Nachhaltigkeit
Im Frühjahr 2023 hat die SenioResidenz AG die UN Principles for
Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet und verpflichtet
sich damit, die Grundsätze für verantwortungsbewusstes
Investieren zu befolgen und die ESG-Themen im Rahmen ihrer
Investitionspolitik und -praxis zu berücksichtigen. Die
Integration der Nachhaltigkeit in die gesamte Wertschöpfungskette
ist ein laufender Prozess, über dessen Fortschritte im
Geschäftsbericht 2023 ausführlich berichtet wird.
Ausblick
Das erste Halbjahr 2023 war geprägt von schrittweisen
Leitzinserhöhungen der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Die
Wirtschaftsexperten der SNB und des SECO (Staatssekretariat für
Wirtschaft) gehen für das Gesamtjahr 2023 von einem
unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum mit einem
BIP-Wachstum in der Grössenordnung von rund 1% aus^1. Mit der
letzten Leitzinserhöhung am 22. Juni 2023 kündigte die SNB zudem
an, dass allenfalls "zusätzliche Zinserhöhungen nötig sein
werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu
gewährleisten". Die SNB rechnet derzeit für das Gesamtjahr 2023
mit einer Inflationsrate von 2.2%, was noch leicht über der von
ihr angestrebten Preisstabilität von unter 2% im
Jahresdurchschnitt liegt.
Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien ist aufgrund des
höheren Zinsniveaus anspruchsvoll. Aus Sicht der Gesellschaft
bleibt jedoch der Druck auf die Transaktionspreise, insbesondere
auch durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum und eine relativ
geringe Bautätigkeit, begrenzt.
Vor dem Hintergrund, dass sowohl die Lebenserwartung der
Schweizer Bevölkerung als auch deren Ansprüche an das Wohnangebot
im Alter steigen, sind der Verwaltungsrat und die
Geschäftsleitung der SenioResidenz AG überzeugt, dass sich
Nachfrage und Bedarf an bedürfnisgerechten und
zukunftsgerichteten Angeboten im Bereich «Wohnen im Alter» wie
auch an preisgünstigem Wohnraum für Menschen im Alter erhöhen
werden. Die Anlagestrategie als Pure Player mit speziellem Fokus
auf Immobilien für Alters-/Seniorenresidenzen, neue Wohnformen
für die dritte Lebensphase und Pflegeeinrichtungen bleibt daher
unverändert bestehen.
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^1 Quelle: Medienmitteilungen SECO vom 15. Juni 2023 bzw. SNB vom
22. Juni 2023
Kennzahlen
Erfolgsrechnung
in CHF
01.01.-30.06.2023
01.01.-30.06.2022
Mietertrag
5 694 139
5 314 733
Erfolg aus Verkauf von Projekten
49 769
0
Übriger Ertrag
371 289
10 185
Total Betriebsertrag
6 115 198
5 324 918
Direkter Aufwand vermietete Renditeliegenschaften
-663 408
-624 227
Beratungsaufwand
-135 667
-400 533
Verwaltungsaufwand
-1 032 360
-1 069 203
Total Betriebsaufwand
-1 831 436
-2 093 963
Total Erfolg aus Neubewertung
-3 376 964
113 089
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen (Goodwill)
0
-143 170
Auflösung negativer Goodwill (Badwill)
42 294
63 441
Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)
949 092
3 264 315
Finanzaufwand
-611 249
-302 214
Ertragssteuern
7 427
-573 742
Gewinn inkl. Neubewertungen / latente Steuern
345 270
2 388 359
Gewinn exkl. Neubewertungen / latente Steuern 1)
3 108 281
2 297 506
Gewinn je Aktie inkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)
0.14
0.93
Gewinn je Aktie exkl. Neubewertungen / lat. Steuern (EPS)
1.22
0.90
Bilanz
in CHF bzw. %
30.06.2023
31.12.2022
Bilanzsumme
260 810 461
233 920 451
Eigenkapital
124 763 302
129 297 488
Eigenkapitalquote
47.8%
55.3%
Hypothekarvolumen
126 667 500
96 075 000
Fremdfinanzierungsgrad
52.2%
44.7%
Fremdbelehnung der Liegenschaften
49.0%
42.1%
Net Gearing 2)
100.5%
71.8%
Net Asset Value (NAV) 3)
48.82
50.60
Portfolioangaben
30.06.2023
31.12.2022
Total Liegenschaftsportfolio in CHF
258 314 237
228 425 749
Anzahl Renditeliegenschaften
21
18
Anzahl Liegenschaften Projekte
1
3
Bruttorendite 4)
5.3%
5.3%
Nettorendite 5)
4.7%
4.9%
Leerstandsquote
2.9%
0.4%
Durchschnittlicher Diskontierungssatz für Neubewertung
3.3%
3.3%
Durchschnittlicher Zinssatz Finanzverbindlichkeiten
1.6%
0.7%
Durchschnittliche Restlaufzeit Finanzverbindlichkeiten
2.6 Jahre
3.7 Jahre
1. Gewinn vor Steuern (EBT) minus Erfolg aus Neubewertung, minus
latente Steuern plus Anteil latente Steuern, die dem Erfolg
aus Neubewertung zurechenbar sind
2. Nettofinanzverbindlichkeit (Kurzfristige und langfristige
Hypothekarverbindlichkeiten minus flüssige Mittel) in
Relation zum Eigenkapital per Bilanzstichtag
3. Total Eigenkapital pro ausgegebener Namenaktie per
Bilanzstichtag
4. Bruttorendite entspricht dem Soll-Mietertrag
(Soll-Mietzinseinnahmen basierend auf Jahresmieten der
Renditeliegenschaften per Bilanzstichtag) in Prozent des
Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
5. Nettorendite entspricht dem annualisierten Nettoertrag
(Ist-Mietzinseinnahmen abzüglich Betriebs- und
Instandhaltungskosten für das Berichtsjahr) in Prozent des
Marktwertes (Fair Value) der Renditeliegenschaften
Der Halbjahresbericht 2023 sowie ein Kurzbericht davon sind auf
der Website der Gesellschaft unter Investor Relations -
Finanzberichte einsehbar.
https://www.senio.ch/de/investor-relations/finanzberichte/
Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch
SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige
Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre
Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor
allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu
gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,
selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen
sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der
Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen
auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte
Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen
und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an
der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993 ISIN
CH0384629934. www.senio.ch
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien
der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
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"glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
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dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
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Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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