Swiss Central City Real Estate Fund erzielt im ersten Halbjahr 2023 wichtige Portfoliofortschritte
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Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova Property Fund
Management AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Swiss Central City Real Estate Fund erzielt im ersten Halbjahr
2023 wichtige Portfoliofortschritte
21.08.2023 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.
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Medienmitteilung, 21. August 2023
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Erfolgreicher Abschluss von zwei Wohn-Bauprojekten in St.
Gallen und Zürich
* Steigerung der Soll-Mietzinsen der Renditeliegenschaften auf
CHF 20.8 Mio. p.a.;
+7% gegenüber 31. Dezember 2022
* Aktuelles Zinsumfeld führt zu höheren Diskontsätzen bei
Liegenschaftsbewertung und nicht realisiertem Verlust aus
Neubewertung des Portfolios von CHF 8.9 Mio.
* Fortschritte bei den Bauprojekten wirken dem
Bewertungsrückgang des Portfolios entgegen
* Marktwert des Portfolios liegt bei CHF 609.6 Mio. per 30.
Juni 2023; -1% gegenüber 31. Dezember 2022
* Erhöhung des Mietertragsanteils aus Wohnnutzung auf 52% per
30. Juni 2023
* Erstmalige Teilnahme an GRESB-Nachhaltigkeitsbenchmark
Der Swiss Central City Real Estate Fund (SIX Swiss Exchange:
CITY) hat im ersten Halbjahr 2023, in einem anspruchsvollen
Markt- und Wirtschaftsumfeld, operativ wichtige Schritte im
Portfolio umgesetzt. So wurden beispielsweise zwei
Wohn-Bauprojekte in St. Gallen (Lindenstrasse 135) und Zürich
(Luisenstrasse 40) erfolgreich abgeschlossen. Die Liegenschaft in
Zürich ist seit dem 1. April 2023 vollvermietet und für die
Liegenschaft in St. Gallen konnten per Bilanzstichtag 30. Juni
2023 für 24 der 28 Wohnungen ebenfalls bereits Mieter gefunden
werden. Dementsprechend werden beide Liegenschaften ihr
Ertragspotenzial ab der zweiten Jahreshälfte 2023 voll entfalten.
In Genf (Rue du Vélodrome 5A) konnte ab dem 1. Oktober 2023 für
eine Fläche von rund 370 m2 ein Mietvertrag mit einem
Physiozentrum über eine Laufzeit von 15 Jahren (Early-Break im
Jahr 2033) unterzeichnet werden, damit ist die Liegenschaft
wieder vollvermietet. Des Weiteren wurde ein wichtiger
bestehender Mietvertrag in Basel (Greifenstrasse 36, 38 /
Rebgasse 6) mit der Modekette H&M (ST:HMb) Hennes & Mauritz (ETR:HEMS) AG im «Clara
Shopping» mit rund 2'100 m2 Retailfläche um fünf Jahre bis ins
Jahr 2029 verlängert.
Soll-Mietzinseinnahmen Renditeliegenschaften bei CHF 20.8 Mio.
Die Soll-Mietzinseinnahmen der Renditeliegenschaften erhöhten
sich, insbesondere durch die abgeschlossenen Bauprojekte,
annualisiert betrachtet per 30. Juni 2023 um rund 7% auf CHF 20.8
Mio. (31.12.2022: CHF 19.5 Mio.). Der Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung belief sich per 30. Juni 2023 auf 52% (31.12.2022:
50%).
Ergebnis 1. Halbjahr 2023 im Detail
Erfolgsrechnung
Die Mietzinseinnahmen im ersten Halbjahr 2023 stiegen gegenüber
der Vorjahresperiode um 17% auf CHF 9.7 Mio. (H1 2022: CHF 8.3
Mio.). Zum Anstieg beigetragen haben mehrheitlich die im Juni des
Vorjahres erworbene Geschäftsliegenschaft in Genf (Rue des
Deux-Ponts 2-4) sowie die in der zweiten Jahreshälfte 2022
akquirierten Liegenschaften in Basel (Haltingerstrasse 63,
Haltingerstrasse 102, Kirchgasse 4) und in Genf (Rue Tronchin
12). Die Mietausfallrate (exkl. Projekte) lag per 30. Juni 2023
bei 4.80% und damit auf vergleichbarem Niveau wie zum Jahresende
2022 (4.70%).
Im Halbjahresergebnis 2023 widerspiegelt sich das aktuelle
Zinsumfeld, welches zu höheren Diskontsätzen bei der Bewertung
der Immobilien und entsprechend tieferen Marktbewertungen, und
gleichzeitig auch zu gestiegenen Fremdfinanzierungskosten geführt
hat. In der Folge belief sich der Nettoertrag des Fonds für das
erste Halbjahr 2023 auf CHF 4.2 Mio. (H1 2022: CHF 5.3 Mio.). Die
Bewertung des Portfolios durch den unabhängigen
Schätzungsexperten Wüest Partner AG führte zu einem nicht
realisierten Bewertungsergebnis von CHF -8.9 Mio. (H1 2022: CHF
4.4 Mio.). Das Gesamtergebnis für das erste Halbjahr 2023 belief
sich somit auf CHF -3.1 Mio. (H1 2022: CHF 7.3 Mio.).
Vermögensrechnung
Gestützt durch Investitionen in Bestandesliegenschaften und in
die diversen Bauprojekte lag der Marktwert des
Immobilienportfolios per 30. Juni 2023 bei CHF 609.6 Mio.
(31.12.2022: CHF 614.8 Mio.). Das Gesamtfondsvermögen bezifferte
sich per Bilanzstichtag auf CHF 615.2 Mio. (31.12.2022: CHF 622.2
Mio.). Das Nettofondsvermögen betrug, unter Berücksichtigung der
Ausschüttung von CHF 2.50 pro Fondsanteil per Ende März 2023 im
Gesamtbetrag von CHF 9.5 Mio. und dem erwähnten Gesamtergebnis
für das erste Halbjahr 2023, CHF 409.4 Mio. (31.12.2022: CHF
422.0 Mio.). Der Nettoinventarwert pro Fondsanteil war somit CHF
107.67 (31.12.2022: CHF 110.99) bei unveränderter Anzahl der
Fondsanteile von 3'802'070.
Per 30. Juni 2023 wird eine Fremdfinanzierungsquote von 31.3%
ausgewiesen (31.12.2022: 29.4%). Die geschätzten
Liquidationssteuern beliefen sich im ersten Halbjahr 2023 auf CHF
8.6 Mio. respektive 1.4% des Gesamtfondsvermögens.
Nachhaltigkeit
Der Swiss Central City Real Estate Fund hat per 30. Juni 2023
erstmals an einem GRESB-Assessment teilgenommen und eine Prüfung
in den Bereichen Management und Performance erhalten. Mit der
Teilnahme am GRESB will der Fonds hinsichtlich der
Nachhaltigkeitsperformance seines Portfolios mehr Transparenz
schaffen. Zudem hat der Fonds im Jahr 2023 die Principles for
Responsible Investment (UNPRI) unterzeichnet und verpflichtet
sich damit, die Grundsätze für verantwortungsvolles Investieren
zu befolgen.
Ausblick
Aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage und Risiken gestaltet sich
ein kurzfristiger Ausblick als anspruchsvoll. Noch ist die
Inflation nicht überwunden und die Schweizerische Nationalbank
schliesst weitere Leitzinserhöhungen nicht aus. Gleichzeitig ist
auch eine Einschätzung der künftigen Entwicklung aufgrund des
anhaltenden Kriegs in der Ukraine und den damit verbundenen
geopolitischen Risiken schwierig. Gemäss dem Staatssekretariat
für Wirtschaft SECO und der Schweizerischen Nationalbank ist für
das laufende Jahr von einem unterdurchschnittlichen
Wirtschaftswachstum in der Schweiz auszugehen.
Der Transaktionsmarkt für Schweizer Immobilien bleibt
herausfordernd. Ein aktives Portfoliomanagement sowie eine
ausgewogene regionale und sektorielle Diversifikation gewinnen in
diesem anspruchsvollen Umfeld an Bedeutung. Die Nachfrage im
Wohnungsmarkt dürfte allerdings durch das anhaltende
Bevölkerungswachstum und die gleichzeitig limitierte Bautätigkeit
weiterhin hoch bleiben. Mit einem Wohnanteil von über 50% verfügt
der Swiss Central City Real Estate Fund über ein robustes,
diversifiziertes Geschäftsmodell. Die Zentrumslagen der
Liegenschaften und die anhaltend hohe Nachfrage nach
innerstädtischem Wohnraum unterstützen eine positive Entwicklung.
Die Fondsleitung strebt mit einem aktiven
Portfoliomanagement-Ansatz eine weitere Optimierung des
Liegenschaftsportfolios an.
Kontaktpersonen
Marcel Schneider
Marcel Denner
CEO COO
marcel.schneider@novaproperty.ch marcel.denner@novaproperty.ch
Nova Property Fund Management AG
Zentrum Staldenbach 3
8808 Pfäffikon SZ
+41 58 255 37 37
info@novaproperty.ch
www.novaproperty.ch
Kennzahlen 1. Halbjahr 2023
Vermögensrechnung
30.06.2023
31.12.2022
Veränderung
Verkehrswert der Liegenschaften
CHF
609'635'000
614'818'000
-1 %
Durchschnittlicher Diskontierungssatz
%
2.43
2.38
+0.05 PP
Gesamtfondsvermögen (GAV)
CHF
615'186'883
622'217'713
-1 %
Nettofondsvermögen (NAV)
CHF
409'361'528
421'998'492
-3 %
Inventarwert pro Anteil
CHF
107.67
110.99
-3 %
Ausschüttung pro Anteil (jeweils im März bezahlt)
CHF
2.50
2.50
+/-0 %
Anteile im Umlauf
Stück
3'802'070
3'802'070
+/-0 %
Fremdfinanzierungsquote
%
31.33
29.45
+1.88 PP
Fremdkapitalquote
%
33.46
32.18
+1.28 PP
Verzinsung Fremdfinanzierungen
%
1.85
1.11
+0.74 PP
Restlaufzeit Fremdfinanzierungen
Jahre
0.70
0.78
-0.08 Jahre
Erfolgsrechnung
01.01.-30.06.2023
01.01.-30.06.2022
Mietzinseinnahmen
CHF
9'729'905
8'283'345
+17 %
Total (EPA:TTEF) Erträge
CHF
9'826'553
9'135'328
+8 %
Total Aufwendungen
CHF
5'657'386
3'841'647
+47 %
Nettoertrag
CHF
4'169'167
5'293'681
-21 %
Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste
CHF
-8'913'955
4'416'600
n.a.
Gesamterfolg
CHF
-3'131'788
7'301'281
n.a.
Der Halbjahresbericht 2023 sowie ein Kurzbericht sind auf der
Website der Fondsleitung Nova Property Fund Management AG
verfügbar unter
www.novaproperty.ch/de/immobilienfonds/swiss-central-city-real-estate-fund/download-center/publikationen/
Der Halbjahresbericht 2023 ist zudem verfügbar unter
www.swissfunddata.ch
Swiss Central City Real Estate Fund
Der Swiss Central City Real Estate Fund investiert in
Liegenschaften an Top-Lagen in den grossen Wirtschaftszentren.
Massgebende Kriterien sind Zentralität der Liegenschaft, gute
Erreichbarkeit, stabiler Cashflow und ein an die Bedürfnisse der
Mieter ausgerichtetes Produkteprofil.
SIX Swiss Exchange kotiert; Valorennummer 44414255; ISIN
CH0444142555; Symbol CITY
Nova Property Fund Management AG
Die Nova Property Fund Management AG ist eine von der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA am 5. November 2018
bewilligte Fondsleitung mit Sitz in Pfäffikon SZ und seit diesem
Zeitpunkt im Fondsgeschäft tätig. Dazu gehören die Gründung,
Leitung und Verwaltung von kollektiven Kapitalanlagen nach
schweizerischem Recht und der Vertrieb der eigenverwalteten
Fonds. Darüber hinaus ist die Gesellschaft im Bereich der
Anlageberatung für Immobilieninvestmentgesellschaften sowie
Anlagestiftungen mit Fokus Immobilien tätig. Die inhabergeführte
Fondsleitung deckt mit aktuell fünf betreuten Portfolios den
gesamten Schweizer Immobilienmarkt für Wohnliegenschaften und
kommerzielle Liegenschaften ab. Diese Portfolios beinhalten
Novavest Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN), SenioResidenz
AG (BX Swiss AG: SENIO), Swiss Central City Real Estate Fund (SIX
Swiss Exchange: CITY), 1291 Die Schweizer Anlagestiftung
(Mitglied KGAST) und Central Real Estate Holding AG (inklusive
deren Tochtergesellschaft Rhystadt AG), die zusammen rund CHF 3.8
Milliarden an Schweizer Immobilienwerten halten.
Disclaimer
Diese Medienmitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Basisinformationsblatt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) noch einen vereinfachten
Prospekt oder wesentliche Informationen für Anlegerinnen und
Anleger nach den Schlussbestimmungen der schweizerischen
Kollektivanlagenverordnung (KKV) dar. Sie stellt weder ein
Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von
Fondsanteilen bzw. zum Erwerb oder Verkauf von anderen
Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar, sondern dient
ausschliesslich zu Informationszwecken. Diese Medienmitteilung
kann Aussagen enthalten, die in die Zukunft gerichtet und mit
Unsicherheiten und Risiken behaftet sind und sich ändern können.
Wir weisen darauf hin, dass zudem die historische Performance
keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance
darstellt. Sämtliche auf die Zukunft bezogene Aussagen beruhen
auf Daten, die der Fondsgesellschaft Nova Property Fund
Management AG zum Zeitpunkt der Erstellung dieser
Medienmitteilung vorlagen. Nova Property Fund Management AG
übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsorientierte Aussagen
zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder Ähnlichem zu aktualisieren.
Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung neuer Anteile des Swiss
Central City Real Estate Fund sollten ausschliesslich aufgrund
des relevanten Prospekts mit integriertem Fondsvertrag erfolgen,
welcher kostenlos bei der Fondsleitungsgesellschaft bestellt
werden kann.
Diese Medienmitteilung ist nur für das Territorium der Schweiz
bestimmt.
Swiss Central City Real Estate Fund, Zentrum Staldenbach 3,
CH-8808 Pfäffikon SZ
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Ende der Adhoc-Mitteilung
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Central City Real Estate Fund, c/o Nova
Property Fund Management AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41 44 276 40 40
E-Mail: info@novaproperty.ch
Internet: www.novaproperty.ch
ISIN: CH0444142555
Börsen: SIX Swiss Exchange
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