PATRIZIA Geschäftsbericht 2023: Widerstandsfähige Plattform, EBITDA jedoch durch anspruchsvolles Marktumfeld belastet - vorsichtiger Optimismus für 2024 mit Fokus auf smart Real Asset Investments
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PATRIZIA Geschäftsbericht 2023: Widerstandsfähige Plattform, EBITDA jedoch
durch anspruchsvolles Marktumfeld belastet - vorsichtiger Optimismus für
2024 mit Fokus auf smart Real Asset Investments
21.03.2024 / 17:51 CET/CEST
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* Vorläufige Finanzergebnisse bestätigt: AUM in Höhe von 57,3 Mrd. EUR
bestätigen Widerstandsfähigkeit der Plattform, EBITDA von 54,1 Mio. EUR
durch anspruchsvolles Marktumfeld, Reorganisationsaufwand und sonstige
Erträge erheblich beeinflusst
* Erhöhung der Dividende um 3,0% auf 0,34 EUR je Aktie aufgrund der
starken Bilanz und des soliden operativen Cashflows
* Vorsichtiger Optimismus für das GJ 2024 mit einer EBITDA-Prognose von
30,0 - 60,0 Mio. EUR und AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0 Mrd.
EUR
* Strategische Neupositionierung als smart Real Asset Player für
Investitionen in die Megatrends Digital Transition, Urban Transition
2.0, Energy Transition und Living Transition
Augsburg, 21. März 2024. PATRIZIA hat heute den Geschäftsbericht für das GJ
2023 veröffentlicht und die am 28. Februar 2024 an den Markt kommunizierten
vorläufigen Finanzergebnisse für das GJ 2023 bestätigt.
Marktumfeld und Finanzergebnisse
PATRIZIA blieb ein aktiver Nettokäufer, wobei die für Kunden unterzeichneten
Investitionen die Verkäufe und Kapitalrückflüsse mehr als ausglichen, was
die Widerstandsfähigkeit der unabhängigen Investmentplattform des
Unternehmens zeigt. Dennoch sanken die AUM um 3,2% auf 57,3 Mrd. EUR, was
auf den Bewertungsdruck in einem anspruchsvollen Marktumfeld zurückzuführen
ist.
Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 312,4 Mio. EUR (2022:
324,7 Mio. EUR). Die wiederkehrenden Verwaltungsgebühren in Höhe von 251,1
Mio. EUR stiegen im Vergleich zum Vorjahr weiter an (2022: 241,0 Mio. EUR;
+4,2%) und kompensierten teilweise den marktbedingten Rückgang der
Transaktionsgebühren auf 14,7 Mio. EUR (2022: 22,5 Mio. EUR; -34,6%) und der
leistungsabhängigen Gebühren auf 46,6 Mio. EUR (2022: 61,2 Mio. EUR;
-23,8%).
PATRIZIA reorganisierte den Geschäftsbetrieb und passte die
Geschäftsausrichtung an das geringere Investitionsvolumen der Kunden im
zweiten Halbjahr 2023 an. Der damit verbundene Reorganisationsaufwand in
Höhe von 16,3 Mio. EUR (+63,9% ggü. Vorjahr) sowie das inflationäre Umfeld
führten zu einem Anstieg der Aufwandsposten auf 293,6 Mio. EUR (2022: 280,5
Mio. EUR; +4,7%).
Infolgedessen belief sich das EBITDA auf 54,1 Mio. EUR (2022: 78,9 Mio. EUR;
-31,5%). Ohne Berücksichtigung des Reorganisationsergebnisses belief sich
das EBITDAR auf 69,9 Mio. EUR und lag damit am oberen Ende der jüngsten
EBITDA-Prognose für das GJ 2023 von 50,0 - 70,0 Mio. EUR.
Mit einer Netto-Eigenkapitalquote von 69,0% und einer verfügbaren Liquidität
von 291,0 Mio. EUR verfügt PATRIZIA weiterhin über eine solide Bilanz. Hinzu
kommt ein für Investitionen zur Verfügung stehendes Kapital ("firepower") in
den verwalteten Fonds in Höhe von 3,4 Mrd. EUR. Diese starke Position ist
ein Wettbewerbsvorteil in einem nach wie vor unsicheren Marktumfeld und
bietet finanziellen Spielraum sowohl für Investitionen für Kunden als auch
für strategische Investitionen der PATRIZIA, wenn sich am Markt attraktive
Chancen ergeben.
Neue Dividendenpolitik und Dividendenvorschlag für das GJ 2023
PATRIZIA hat darüber hinaus ihre Dividendenpolitik zu Beginn des GJ 2024
angepasst. Das Unternehmen beabsichtigt, seinen Aktionären über Marktzyklen
hinweg stetig steigende Dividenden zu bieten, gestützt durch eine starke
Bilanz und finanzielle Flexibilität. Langfristig strebt PATRIZIA an, mehr
als 50% des auf die Gesellschafter entfallenden Konzernjahresüberschusses in
Form von Dividenden auszuschütten. Die Anwendung dieser Dividendenpolitik
für zukünftige Jahre ist abhängig von der Bilanzstärke, der Profitabilität,
der verfügbaren Liquidität und dem generellen Markumfeld.
Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Basis des
Vorschlags der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft für das GJ
2023 eine Dividende je Aktie von 0,34 EUR vorschlagen. Dies ist die sechste
Dividendenerhöhung in Folge, was einem Wachstum von 3,0% ggü. Vorjahr
entspricht. Die Aktionäre werden während der virtuellen Hauptversammlung am
12. Juni 2024 über den Dividendenvorschlag abstimmen. Trotz des
vorübergehend niedrigeren auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens
entfallenden Konzernjahresüberschusses, der ggü. Vorjahr um 20,8% auf 5,8
Mio. EUR gesunken ist, ermöglichen der weiterhin solide operative Cashflow
(73,8 Mio. EUR im GJ 2023) und die starke Bilanz der PATRIZIA die
Fortsetzung der steigenden Dividendenzahlungen an die Aktionäre.
Prognose für das GJ 2024
PATRIZIA geht mit einer vorsichtigen Zuversicht in das Jahr 2024. Das
aktuelle makroökonomische Umfeld bleibt für die meisten Kunden des Konzerns
eine Herausforderung, insbesondere im Immobilienbereich. Auf dieser Basis
erwartet PATRIZIA für das GJ 2024 AUM in einer Bandbreite von 54,0 - 60,0
Mrd. EUR. Das Unternehmen erwartet eine weitere Verbesserung der
Ertragsqualität durch eine solide Entwicklung der Verwaltungsgebühren,
während die Beiträge aus leistungsabhängigen Gebühren und sonstigen
betrieblichen Erträgen im Vergleich zum GJ 2023 geringer ausfallen dürften,
so dass für das GJ 2024 eine EBITDA-Spanne von 30,0 - 60,0 Mio. EUR erwartet
wird.
Strategische Neupositionierung als smart Real Asset Player
PATRIZIA ist sich bewusst, dass sich die Lage der Real Asset-Märkte,
insbesondere des Immobilienmarktes, nach mehr als einer Dekade günstiger
Wachstumsbedingungen erheblich verändert hat. Die Märkte befinden sich in
einem grundlegenden Wandel, der von den fundamentalen Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft beeinflusst wird. Die vier transitorischen
Megatrends Digital Transition, Urban Transition 2.0, Energy Transition und
Living Transition, die so genannten "DUEL"-Megatrends, werden den Real
Asset-Sektor von morgen prägen:
Digital Transition - Digitalisierung und neue Technologien wie
Echtzeitkonnektivität und künstliche Intelligenz haben unsere Art zu leben
und Geschäfte zu machen verändert. Diese Umwälzung wird neue Möglichkeiten
für künftige Geschäftsmodelle schaffen.
Urban Transition 2.0 - Städte werden zu Gravitationszentren für Innovation,
für neue intelligente Technologien, insbesondere zur Beschleunigung der
Dekarbonisierung, und für neue Arbeitsmodelle sowie modernes Wohnen.
Energy Transition - Der Klimawandel und die globale Erwärmung haben eine
grundlegende Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien
ausgelöst, die neue Investitionsmöglichkeiten in alternative nachhaltige
Formen der Energieerzeugung und -speicherung bietet.
Living Transition - Das moderne Wohnen wird sich aufgrund der demografischen
Entwicklung, der sozialen Bedürfnisse und der zunehmenden Nachfrage nach
intelligenten und erschwinglichen Wohnungen erheblich verändern.
Diese Megatrends erfordern neue Investmentansätze, um die AUM unserer Kunden
zu schützen und neue Möglichkeiten der Wertschöpfung zu nutzen.
PATRIZIA will ein smart Real Asset Player werden mit dem klaren Anspruch,
sustainable, market leading, ambitious, resilient und tech savvy zu sein,
dabei in die Megatrends unserer Zeit zu investieren und langfristig
attraktive Werte für ihre Kunden zu schaffen.
Die Kombination aus einem starken hausinternen Research- und
Data-Intelligence-Team, lokalen Experten vor Ort, vorausschauenden
Wertschöpfungs- und Dekarbonisierungsstrategien sowie einem tiefgreifenden
Technologieverständnis verschafft PATRIZIA eine starke Positionierung, um
ihren Kunden einen nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Mit der fortschreitenden
Konvergenz der Sektoren Immobilien und Infrastruktur werden Anlagestrategien
zunehmend themenorientiert und nicht mehr nur nach Assetklassen ausgerichtet
sein.
Um diese grundlegenden Veränderungen in einer Welt im Wandel zu gestalten
und eine starke Basis für die Revitalisierung des Wachstums zu schaffen,
wird das Jahr 2024 der Anpassung der Strategie und der Arbeitsweise des
Unternehmens gewidmet sein.
Den Geschäftsbericht 2023, weitere Begleitdokumente sowie den
Vergütungsbericht 2023 finden Sie hier.
Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 ist ab Ende April 2024 hier zu finden.
PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets
Seit 40 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in
Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle,
semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen
von ca. 57 Mrd. EUR und beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter an 28 Standorten
weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in
enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge
schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA
Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 25 Jahren mehr als
600.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die
Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation.
Kontakt:
Martin Praum
Head of Investor Relations & Group Reporting
Tel.:+49 69 643505-1114
investor.relations@patrizia.ag
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