Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014
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Valartis Group - Konzernrechnung für das erste Halbjahr 2014
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Source: Globenewswire
Das Halbjahr 2014 der Valartis Group weist nach International Financial
Reporting Standards (im Besonderen unter Berücksichtigung der discontinued
operations gemäss IFRS 5) einen Konzernverlust für die weitergeführten
Geschäftsbereiche von CHF 11.2 Mio. aus (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis:
Konzerngewinn von CHF 0.4 Mio.). Unter Berücksichtigung von Sonderfaktoren
weist die Konzernrechnung für weiter- und nicht weitergeführte
Geschäftsbereiche insgesamt einen Konzernverlust von CHF 20.7 Mio. aus
(30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.1 Mio.). Diese
Sonderfaktoren umfassen eine im Zusammenhang mit dem Verkauf der Valartis Bank
AG, Schweiz entstandene Sonderabschreibung für nicht weitergeführte
Geschäftsbereiche in der Höhe von CHF 7.3 Mio. und eine Fair-Value-Anpassung der
bedingten Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern Property
Holdings Ltd. (EPH) aufgrund der Vertragsbedingungen und der Entwicklung des
russischen Immobilienmarkts 2014 in der Höhe von CHF 7.9 Mio. Zusätzlich
belastete das deutlich tiefere Zinsergebnis das Konzernergebnis.
Die weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten einen Netto-Neugeldzufluss
von CHF 144 Mio. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: CHF 308 Mio.), und die
verwalteten Kundenvermögen erhöhten sich auf CHF 6.2 Mrd. (30.6.2013 auf
vergleichbarer Basis: CHF 5.9 Mrd.).
Für weitergeführte Geschäftsbereiche reduzierte sich das Zinsergebnis auf CHF
4.8 Mio. (30.6.2014: CHF 8.4 Mio.). Dieser Rückgang ist auf den Ende 2013
durchgeführten Verkauf eines Hauptteils des Obligationenportfolios sowie des
weiter anhaltenden tiefen Zinsumfelds zurückzuführen. Das Kommissionsergebnis
hingegen hat sich um 4 Prozent auf CHF 21.8 Mio. (30.6.2013: CHF 20.9 Mio.)
erhöht. Der Geschäftsertrag belief sich auf CHF 21.9 Mio. (30.6.2013: CHF 31.3
Mio.) und der Bruttoverlust auf CHF 5.8 Mio. (30.6.2013: Bruttogewinn von CHF
6.4 Mio.).
Die weitergeführten Geschäftsbereiche verzeichneten einen Netto-Neugeldzufluss
von CHF 144 Mio. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis CHF 308 Mio.), und die
betreuten Kundenvermögen erhöhten sich auf CHF 6.2 Mrd. (30.6.2013 auf
vergleichbarer Basis: CHF 5.9 Mrd.). Die insgesamt verwalteten Vermögenswerte
der Valartis Group aus weiter- und nicht weitergeführten Geschäftsbereichen
betrugen per 30. Juni 2014 CHF 8.0 Mrd. (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis:
CHF 7.9 Mrd.).
Umsetzung des strategischen Transformationsprozesses - Verkauf der Valartis Bank
AG, Schweiz
Die bereits 2013 initiierte strategische Anpassung des Geschäftsmodells und
Verschlankung der Strukturen hatten zum Ziel, eine nachhaltige, stringentere
Profitabilitätsausrichtung der Gruppe zu erreichen. Als Folge davon entschied
der Verwaltungsrat der Valartis Group im August 2013, die Valartis Bank AG aus
der Gruppe auszugliedern. Der Verwaltungsrat und das Management der Valartis
Group haben sich seit dem Anfang für eine bestmögliche Lösung für Aktionäre,
Kunden und Mitarbeitende eingesetzt. Am 16. Mai 2014 hat die Valartis Group
zusammen mit der Käuferin, der Banque Cramer & Cie SA, eine ideale Lösung
präsentiert. Der Verwaltungsrat der Valartis Group ist überzeugt, mit der Banque
Cramer eine optimale und langfristig attraktive Lösung für die Valartis Bank AG
gefunden zu haben. Es war ausserordentlich wichtig, einen Private-Banking-
Partner mit einem stabilen Hintergrund, einem professionellen Management und
einer ähnlichen Kultur sowie vergleichbaren Werten zu finden. Es ist vorgesehen,
die vollständige Integration der Valartis Bank AG und der Valartis Wealth
Management SA in die Banque Cramer respektive in die Norinvest Gruppe und die
Transaktion (Closing) in der zweiten Hälfte 2014 abzuschliessen.
Umfassendes Outplacement-Programm
Für Mitarbeitende, die nicht in die Banque Cramer integriert werden können, hat
die Valartis Group im Sinne einer sozialen Abfederung ein umfassendes
Outplacement-Programm lanciert, das den betroffenen Mitarbeitenden bei der
Neuorientierung eine externe professionelle Betreuung und Begleitung bietet.
Betroffen sind 18 Mitarbeitende aus den Service- und Back-Office-Einheiten der
Schweizer Bank.
Sonderabschreibung, Abgrenzungen und Rückstellungen aus nicht weitergeführten
Geschäftsbereichen
Aufgrund des Verkaufs der Valartis Bank AG ergab sich eine Sonderabschreibung
für die nicht weitergeführten Geschäftsbereiche in der Höhe von CHF 7.3 Mio.
(aktivierter Steuerverlustvortrag und Personalvorsorgeguthaben sowie übrige
Fair-Value-Anpassungen). Weiter wurden in diesem Zusammenhang Abgrenzungen und
Rückstellungen in der Höhe von CHF 1.5 Mio. gebildet.
Effekt der Sonderfaktoren auf das Halbjahresergebnis 2014 nach International
Financial Reporting Standards (einschliesslich discontinued operations IFRS 5)
der Valartis Gruppe
Die Vorgaben der International Reporting Standards (IFRS) für weitergeführte und
nicht weitergeführte Geschäftsbereiche (discontinued operations, IFRS 5) kommen
auch beim Halbjahresbericht 2014 - wie schon beim Geschäftsbericht 2013 - zur
Anwendung.
* Für das erste Halbjahr 2014 weist die Valartis Group aus den weitergeführten
Geschäftsbereichen unter Berücksichtigung einer Fair-Value-Anpassung der
bedingten Kaufpreiszahlungen aus dem Verkauf 2012 der Firma Eastern
Property Holdings Ltd. (EPH) aufgrund der Vertragsbedingungen und
Entwicklung des russischen Immobilienmarkts 2014 in der Höhe von CHF 7.9
Mio. einen Konzernverlust von CHF 11.2 Mio. aus (30.6.2013 auf
vergleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.4 Mi0.). Die Konzernrechnung
für weiter- und nicht weitergeführte Geschäftsbereiche weist aufgrund der
Sonderabschreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf der Schweizer Bank
(aktivierter Steuerverlustvortrag und Personalvorsorgeguthaben sowie übrige
Fair-Value-Anpassungen) insgesamt einen Konzernverlust von CHF 20.7 Mio.
aus (30.6.2013 auf vergleichbarer Basis: Konzerngewinn von CHF 0.1 Mio.)
* Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds im ersten Halbjahr 2014
gelang es den weitergeführten Geschäftsbereichen der Valartis Group, einen
Netto-Neugeldzufluss von CHF 144 Mio. zu erzielen (30.6.2014 auf
vergleichbarer Basis: CHF 308 Mio.) und die Kundenvermögen von CHF 5.9 Mrd.
auf CHF 6.2 Mrd. zu steigern.
* Der erhöhte Geschäftsaufwand für weitergeführte Geschäftsbereiche (CHF 27.8
Mio. gegenüber Vorjahr von CHF 24.9 Mio.) ist auf die Verstärkung der
Mitarbeitenden bei der Bank in Liechtenstein sowie zusätzliche Beratungs-
und Projektkosten für den Verkaufsprozess der Valartis Bank AG, Schweiz
zurückzuführen.
* Daraus resultierte ein Bruttoverlust für die Gruppe von CHF 5.8 Mio.
(30.6.2013: Bruttogewinn von CHF 6.4 Mio.).
Straffes Kostenmanagement und strategische Fokussierung auf das internationale
Vermögensverwaltungsgeschäft
Neben dem konsequenten Kostenmanagement und der Effizienzsteigerung wird die
Fokussierung weiterhin auf die beiden Geschäftssegmente «Private Clients»
(Private Banking und Wealth Management) der Privatbanken in Liechtenstein und
Österreich sowie auf das Geschäftssegment «Institutional Clients» im Zentrum
stehen. Dabei gilt es, die Aktivitäten der weitergeführten Privatbanken sowie
des Asset-Management- und Corporate Finance- sowie des Immobilien-Management-
und Private-Equity-Geschäftsbereichs mit Entschlossenheit weiter zu entwickeln
und zu festigen.
Effiziente Organisationsstruktur für Abschluss der Transformationsphase
Um den Transformationsprozess, insbesondere die Integration der Valartis Bank
AG, Schweiz in die Banque Cramer, voranzutreiben und erfolgreich abzuschliessen
sowie die Basis für den zukünftigen, nachhaltigen Unternehmenserfolg mit den
entsprechend notwendigen Massnahmen zu legen, hat der Verwaltungsrat der
Valartis Group die Führungsorganisation bereits per 9. April 2014 verschlankt.
In der Gruppenleitung vertreten sind Gustav Stenbolt, Group CEO, George M.
Isliker, Group CFO/CRO, und Vincenzo Di Pierri, Stv. Group CEO und CEO der
Valartis Bank AG, Schweiz. Somit kann vor allem die Integration der Schweizer
Bank in die Organisation der Banque Cramer & Cie SA von der Gruppenleitung nahe
begleitet werden.
Gustav Stenbolt, Group CEO, hebt hervor: «Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht
und vorausschauend einen Transformationsprozess eingeleitet und unsere
Strukturen verschlankt, um den kommenden Herausforderungen wirtschaftlicher und
regulatorischer Natur gewachsen zu sein. Auf der Basis des neuen Settings gehen
wir aus heutiger Sicht davon aus, nachdem 2013 und 2014 für die Gruppe Jahre der
Bereinigungen waren, dass die Valartis Group wieder zu einem Gewinn aus der
operativen Geschäftstätigkeit zurückkehren wird.»
Beilagen:
* Key Figures Halbjahresergebnis 2014
* Halbjahresbericht 2014 der Valartis Group
Agenda
Halbjahresbericht 2014 26. August 2014
ConfCall Medien & Analysten 26. August 2014, 10.00 Uhr (Anmeldung via
corporate.communications@valartisgroup.com
Bilanzmedienkonferenz 2015 14. April 2015
Generalversammlung 2015 13. Mai 2015
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Kim-My Schefer, Head Corporate Communications & Marketing
Tel. +41 43 336 82 94, corporate.communications@valartisgroup.com
Valartis Group
Die Valartis Gruppe ist eine international tätige Banken- und Finanzgruppe an
den Standorten Zürich, Genf, Lugano, Liechtenstein und Wien sowie Luxemburg und
Moskau. Die Muttergesellschaft, die Valartis Group AG, ist in Baar im Kanton
Zug, Schweiz, domiziliert und an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert.
Die Valartis Gruppe fokussiert sich auf das Vermögensverwaltungsgeschäft mit
wohlhabenden Privatkunden und institutionellen Anlegern. Neben klassischer
Vermögensverwaltung und Anlageberatung entwickelt, verwaltet und vertreibt
die Valartis Gruppe innovative Nischenanlageprodukte und bietet spezielle
Produktkombinationen an. Hierzu kombiniert die Valartis Gruppe eine breite
Palette traditioneller Private Banking Services mit spezialisierten Beratungs-
und Bankdienstleistungen aus den Bereichen Corporate Finance, Asset Management
und Private Equity. Zu den Kernmärkten der Valartis Gruppe zählen Mittel- und
Osteuropa, der Nahe Osten und einzelne Länder Nord- und Südamerikas sowie
Asiens.
www.valartisgroup.ch
Halbjahresbericht 2014:
http://hugin.info/143135/R/1851033/646474.pdf
Medienmitteilung inkl. Kennzahlen (PDF):
http://hugin.info/143135/R/1851033/646467.pdf
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Source: Valartis Group AG via GlobeNewswire
[HUG#1851033]
http://www.valartisgroup.ch/