Expand Energy schließt Fusion mit Southwestern Energy ab

EditorEmilio Ghigini
Veröffentlicht am 18.11.2024, 11:23
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In einer bedeutenden Entwicklung für den Energiesektor gab Expand Energy Corp (NASDAQ:EXE) heute den Abschluss der Fusion mit Southwestern Energy Company bekannt. Die Transaktion, die ursprünglich am 10.01.2024 angekündigt wurde, wurde am 01.10.2024 nach Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen abgeschlossen.

Expand Energy, früher als Chesapeake Energy (NASDAQ:EXE) Corporation bekannt, ist ein in Oklahoma ansässiges Unternehmen, das sich auf Rohöl und Erdgas spezialisiert hat.

Die Fusion mit Southwestern, einer Delaware-Gesellschaft, umfasste mehrere Schritte, einschließlich der Verschmelzung von Southwestern mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Expand Energy, gefolgt von einer zweiten Fusion, bei der die Tochtergesellschaft letztendlich in Expand Energy aufging.

Es wird erwartet, dass die Fusion die Position von Expand Energy auf dem Energiemarkt durch die Bündelung von Ressourcen und operativen Fähigkeiten beider Unternehmen stärkt. Im Rahmen des regulatorischen Prozesses wurden geprüfte und ungeprüfte konsolidierte Jahresabschlüsse von Southwestern bei der SEC eingereicht.

Diese Dokumente bieten einen detaillierten Einblick in die Finanzlage von Southwestern zum 31.12.2023 und für das am 30.09.2024 endende Quartal. Die Einreichungen umfassen Gewinn- und Verlustrechnungen, Gesamtergebnisrechnungen, Kapitalflussrechnungen und Eigenkapitalveränderungsrechnungen sowie die dazugehörigen Anhänge.

Zusätzlich wurde der von Netherland, Sewell & Associates, Inc. erstellte Reserveprüfungsbericht eingereicht, der die geschätzten Mengen an nachgewiesenen Erdgas-, Erdgasflüssigkeits- und Rohölreserven von Southwestern zum 31.12.2023 detailliert aufführt.

Die Pro-forma-Konzernabschlüsse wurden vorgelegt, um die Auswirkungen der Fusion darzustellen, indem die historischen Finanzdaten beider Unternehmen kombiniert wurden. Diese Abschlüsse geben einen Einblick in die finanziellen Auswirkungen der Fusion zum 30.09.2024 und für die am selben Datum endenden neun Monate sowie für das am 31.12.2023 endende Geschäftsjahr.

Die Aktie von Expand Energy ist an der Nasdaq Stock Market LLC notiert, ebenso wie die Optionsscheine der Klassen A, B und C zum Kauf von Stammaktien unter den Symbolen EXE, EXEEW, EXEEZ bzw. EXEEL.

Dieser strategische Schritt ist Teil der umfassenderen Bemühungen von Expand Energy, seine Marktposition zu stärken und den Shareholder Value zu erhöhen. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen basieren auf einer Pressemitteilung und Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission.

In anderen aktuellen Nachrichten stand Expand Energy nach seinem Bericht zum dritten Quartal im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Investmentgemeinschaft. Der bereinigte Cashflow des Unternehmens für das Quartal betrug etwa 337 Millionen US-Dollar und entsprach damit den Konsensschätzungen.

Citi hat die Kaufempfehlung für die Aktie des Unternehmens beibehalten und das Kursziel von 97 auf 100 US-Dollar angehoben, wobei auf die strategische Positionierung und die umsichtige operative Planung des Unternehmens verwiesen wurde.

Expand Energy gab auch eine vorläufige Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ab, wonach die Produktion durchschnittlich etwa 7,0 Milliarden Kubikfuß Äquivalent pro Tag betragen und die Investitionsausgaben auf 2,7 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Mizuho Securities USA erwartet, dass der freie Cashflow des Unternehmens im Jahr 2025 1,6 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was 12 % über den vorherigen Schätzungen von Mizuho und etwa 50 % über dem Konsens der Analysten liegt.

Das Unternehmen hat auch ein neues Rahmenwerk für die Kapitalrückführung eingeführt, das darauf abzielt, den Schuldenabbau und die Kapitalrückführungen an die Aktionäre auszugleichen und gleichzeitig die aktuelle Basisdividendenrendite von etwa 4,2 % beizubehalten. Nach einem kürzlich abgeschlossenen Deal hat Expand Energy sein Ziel für die erwarteten Synergien um etwa 25 % auf 500 Millionen US-Dollar erhöht.

Stephens hat das Kursziel des Unternehmens auf 86 US-Dollar angehoben, und BofA Securities hat die Beobachtung mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 114 US-Dollar aufgenommen. Es wird erwartet, dass die Übernahme von SWN durch das Unternehmen bis 2027 jährliche Synergien in Höhe von 500 Millionen US-Dollar generieren wird, was eine Steigerung gegenüber der vorherigen Schätzung darstellt.

Expand Energy hat außerdem ein Kapitalrückführungsprogramm und ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar eingeführt. Dies sind einige der jüngsten Entwicklungen, die Anleger berücksichtigen sollten.

InvestingPro Erkenntnisse

Während Expand Energy Corp (NASDAQ:EXE) seine Fusion mit Southwestern Energy Company abschließt, können Investoren zusätzlichen Kontext aus aktuellen Finanzdaten und Expertenanalysen gewinnen. Laut InvestingPro beträgt die Marktkapitalisierung von EXE 21,99 Milliarden US-Dollar, was die bedeutende Präsenz des Unternehmens im Energiesektor widerspiegelt. Der Umsatz des Unternehmens in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 betrug 3,291 Milliarden US-Dollar, obwohl es in diesem Zeitraum einen erheblichen Umsatzrückgang von 58,38 % verzeichnete, was mit dem Fokus des Artikels auf die strategische Fusion zur Stärkung der Marktposition übereinstimmt.

InvestingPro-Tipps heben hervor, dass EXE nahe seinem 52-Wochen-Hoch gehandelt wird und in den letzten drei Monaten eine starke Rendite gezeigt hat, wobei die Daten eine Gesamtrendite von 31,07 % über diesen Zeitraum zeigen. Diese Performance könnte auf den Optimismus des Marktes in Bezug auf die Fusion hindeuten. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen mit einem moderaten Verschuldungsgrad und verfügt über liquide Mittel, die die kurzfristigen Verpflichtungen übersteigen, was bei der Integration mit Southwestern Energy finanzielle Flexibilität bieten könnte.

Es ist erwähnenswert, dass Investing

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