Nikola (NASDAQ:NKLA) Corporation (NASDAQ:NKLA), ein Hersteller von emissionsfreien Fahrzeugen, gab am Mittwoch bekannt, dass das Unternehmen die Bedingungen seiner ausstehenden Wandelanleihen angepasst hat. In Abstimmung mit seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft und dem Treuhänder wurden die Wandlungsrechte für die Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 nach Zustimmung der Anleihegläubiger neu geregelt.
Die Änderungen, die durch ergänzende Verträge formalisiert wurden, ermöglichen es den Anleihegläubigern, ihre Schulden für einen begrenzten Zeitraum zu einem reduzierten Preis von 3,116 US-Dollar zu wandeln. Dies ist jedoch an die Bedingung geknüpft, dass das Unternehmen mindestens 65 Millionen US-Dollar Bruttoerlös aus dem Verkauf seiner Stammaktien erzielt. Um zu verhindern, dass ein einzelner Inhaber zu viel Einfluss gewinnt, wurde zudem eine Obergrenze von 9,9 % für den wirtschaftlichen Besitz aus Wandlungen eingeführt.
Nikola konnte darüber hinaus einen Verzicht im Zusammenhang mit seinen Serie B-1 vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2025 erwirken. Dies ermöglicht dem Unternehmen, die geplante Kapitalerhöhung durchzuführen, ohne frühere Rückzahlungsanforderungen erfüllen zu müssen.
Die Vereinbarung sieht vor, dass alle Verpflichtungen aus den vorrangigen Wandelanleihen als erfüllt gelten, wenn Nikola die Nettoerlöse aus der Kapitalerhöhung zur Rückzahlung der ausstehenden Beträge in Höhe von 39,4 Millionen US-Dollar verwendet.
Diese Neuigkeiten folgen auf einen Wertpapierkaufvertrag vom 19.08.2024, der bei vollständiger Zahlung des genannten Betrags gekündigt wird.
Detaillierte Informationen zu den ergänzenden Verträgen werden in Nikolas bevorstehendem Jahresbericht auf Formular 10-K veröffentlicht. Diese Meldung basiert auf einer Pressemitteilung des Unternehmens.
In anderen aktuellen Entwicklungen steht Nikola Corporation unter genauer Beobachtung aufgrund finanzieller Herausforderungen. Im dritten Quartal 2024 verzeichnete der Elektrofahrzeughersteller eine höher als erwartete Mittelabflussrate. Als Reaktion darauf behielt TD Cowen seine Halteempfehlung bei, senkte jedoch das Kursziel von 10,00 US-Dollar auf 4,00 US-Dollar.
Das Management von Nikola gab an, dass die operative Reichweite etwa fünf bis sechs Monate beträgt, was auf einen möglichen Bedarf an zusätzlicher Finanzierung oder strategischen Partnerschaften hindeutet.
Trotz dieser finanziellen Herausforderungen konnte Nikola im selben Quartal beachtliche Fortschritte verzeichnen. Das Unternehmen erzielte Rekordumsätze von 88 Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektro-Lkw. Dies entspricht einer Steigerung der Flotteneinführung um 78 % und einem Anstieg der Wasserstoffabgabe an den Tankstellen um fast 350 % im Jahresvergleich. Der Bruttoumsatz für das Quartal stieg auf 33 Millionen US-Dollar, verglichen mit 31 Millionen US-Dollar im Vorquartal, wobei sich allerdings der Bruttoverlust auf 62 Millionen US-Dollar ausweitete.
Diese jüngsten Entwicklungen verdeutlichen die komplexe Situation, in der sich Nikola derzeit befindet – geprägt von sowohl Erfolgen als auch Herausforderungen. Die Zukunft des Unternehmens hängt maßgeblich davon ab, ob es gelingt, zusätzliche Finanzmittel zu sichern oder strategische Partnerschaften einzugehen, wie von TD Cowen-Analysten angeregt.
Trotz dieser Unsicherheiten hält Nikola an seinem Ziel fest, das emissionsfreie Ökosystem weiter auszubauen, und bekräftigt seine Prognose von 300 bis 350 Brennstoffzellen-Lkw-Lieferungen für das laufende Jahr.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngsten Bemühungen Nikolas zur finanziellen Umstrukturierung, einschließlich der Änderung der Wandelanleihen-Bedingungen, kommen zu einem kritischen Zeitpunkt für das Unternehmen. Laut InvestingPro-Daten beläuft sich die Marktkapitalisierung von Nikola auf lediglich 172,48 Millionen US-Dollar, was die aktuellen Herausforderungen widerspiegelt. Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Nikola "schnell Barmittel verbrennt", was die angespannte finanzielle Lage des Unternehmens unterstreicht.
Trotz dieser Schwierigkeiten gibt es auch positive Signale. Nikola konnte ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 153,71 % in den letzten zwölf Monaten bis zum dritten Quartal 2024 verzeichnen. Dies deckt sich mit einem weiteren InvestingPro-Tipp, der besagt, dass "Analysten ein Umsatzwachstum im laufenden Jahr erwarten". Die Rentabilität bleibt jedoch ein Sorgenpunkt, da das Unternehmen im gleichen Zeitraum einen negativen Bruttogewinn von 212,48 Millionen US-Dollar meldete.
Der aktuelle Aktienkurs von 3,12 US-Dollar bewegt sich nahe dem 52-Wochen-Tief und liegt bei nur 9,04 % des 52-Wochen-Hochs. Diese Kursentwicklung spiegelt die vorsichtige Haltung des Marktes gegenüber den Zukunftsaussichten von Nikola wider. Anleger, die sich für Nikola interessieren, sollten beachten, dass InvestingPro 18 zusätzliche Tipps für eine umfassendere Analyse der Unternehmenssituation bietet.
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