Real Good Food Company, Inc. (NASDAQ:RGF), ein in Delaware eingetragener Lebensmittelhersteller, hat bedeutende Änderungen in der Unternehmensführung bekannt gegeben. Diese umfassen die Ausgabe von Vorzugsaktien und Anpassungen der Gründungsurkunde. Die Änderungen wurden am Montag bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht und spiegeln Maßnahmen wider, die am 12.11.2024 ergriffen wurden.
Das Unternehmen gab die Schaffung und Ausgabe einer neuen Serie von Vorzugsaktien, bekannt als Serie A Vorzugsaktien, im Rahmen einer Vereinbarung mit Emblem Investments Fund I, LP bekannt. Die Transaktion umfasst 6.876.814 Aktien, was 19,99% der Stimmrechte des Unternehmens zum Zeitpunkt der ursprünglichen Vereinbarung am 20.09.2024 entspricht.
Diese Ausgabe ist Teil einer umfassenderen Reihe von Transaktionen, zu denen ein Darlehen von 60 Millionen US-Dollar von Emblem und die Ausgabe von Class C Units in Real Good Foods, LLC, einer Tochtergesellschaft des Unternehmens, gehören.
Die Serie A Vorzugsaktien gewähren keine Dividendenrechte, haben aber im Liquidationsfall Vorrang vor den Stammaktien. Inhaber dieser Vorzugsaktien erhalten keine Dividenden, weder in bar noch in Sachwerten, verfügen jedoch bei Abstimmungen der Stammaktionäre über eine Stimme pro Aktie. In Bezug auf den Liquidationsvorzug sind die Vorzugsaktien beiden Klassen von Stammaktien übergeordnet.
Darüber hinaus wurde die Gründungsurkunde des Unternehmens geändert und neu gefasst, um die Ausgabe der Vorzugsaktien zu ermöglichen. Diese Änderungen sind im Zertifikat zur Bezeichnung der Serie A Vorzugsaktien und in der geänderten und neu gefassten Gründungsurkunde detailliert aufgeführt, die beide als Anlagen zum SEC-Bericht eingereicht wurden.
Die Vereinbarung mit Emblem sieht vor, dass nach Genehmigung durch die Aktionäre des Unternehmens die Serie A Vorzugsaktien annulliert und durch Stammaktien der Klasse B ersetzt werden. Dies stellt sicher, dass Emblem unmittelbar nach der Ausgabe 19,99% der voll verwässerten stimmberechtigten, nicht-wirtschaftlichen Anteile am Unternehmen besitzt.
Diese SEC-Einreichung unterstreicht die strategischen finanziellen Manöver von Real Good Food Company bei der Gestaltung seiner Kapitalstruktur und Unternehmensführung. Die Maßnahmen des Unternehmens spiegeln eine bedeutende Änderung der Rechte der Wertpapierinhaber und eine Anpassung des Corporate-Governance-Rahmens wider.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Real Good Food Company eine Neudarstellung seiner Jahresabschlüsse für 2022 und die Quartale 2023 aufgrund von Fehlern bei der Umsatzerfassung angekündigt. Diese Entscheidung wurde vom Prüfungsausschuss und Vorstand des Unternehmens getroffen und in einer 8-K-Einreichung bei der SEC offengelegt.
Zudem steht Real Good Food vor einer möglichen Dekotierung vom Nasdaq Global Market aufgrund der Nichteinhaltung der Börsennotierungsregeln. Das Unternehmen hat eine Anhörung bei einem unabhängigen Gremium beantragt, um eine Fristverlängerung zur Wiedererlangung der Compliance zu erwirken.
Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen seine Kreditkapazität durch eine Änderung seiner Kreditvereinbarung mit der PMC Financial Services Group erhöht hat. Die revolvierende Kreditfazilität wurde von 42 Millionen US-Dollar auf 46 Millionen US-Dollar angehoben, was dem Unternehmen eine erhöhte finanzielle Flexibilität verschafft.
Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Distribution in 4.000 Walmart-Filialen landesweit mit der Einführung seiner neuen gewürzten Hähnchenbrust-Stücke erweitert. Dies ist Teil einer breiteren Strategie zur Erweiterung seines Tiefkühl-Proteinportfolios. Trotz dieser Herausforderungen konzentriert sich Real Good Food weiterhin auf seine operativen und strategischen Initiativen.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngsten Änderungen in der Unternehmensführung und finanziellen Manöver von Real Good Food Company erfolgen in einer Zeit erheblicher Marktherausforderungen. Laut InvestingPro-Daten hat die RGF-Aktie einen deutlichen Rückgang erlebt, mit einer 1-Jahres-Gesamtrendite von -86,65% nach den neuesten verfügbaren Daten. Dieser Abwärtstrend wird durch den aktuellen Aktienkurs unterstrichen, der nur 12,45% seines 52-Wochen-Hochs beträgt.
InvestingPro-Tipps heben hervor, dass RGF unter schwachen Bruttogewinnmargen leidet und voraussichtlich in diesem Jahr nicht profitabel sein wird. Diese Faktoren könnten zu der Entscheidung des Unternehmens beigetragen haben, Vorzugsaktien auszugeben und ein Darlehen von 60 Millionen US-Dollar aufzunehmen. Die operative Gewinnmarge des Unternehmens liegt für die letzten zwölf Monate bei -25,27%, was den finanziellen Druck unterstreicht, dem es ausgesetzt ist.
Angesichts der jüngsten Unternehmensaktionen von RGF könnten Investoren es wertvoll finden, die zusätzlichen 11 InvestingPro-Tipps zu erkunden, um eine umfassendere Analyse der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens zu erhalten.
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