Per 29.12.2018, 05:01 Uhr wird für die Aktie Chevron (NYSE:CVX) am Heimatmarkt New York der Kurs von 108,72 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Integriertes Öl und Gas".
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Chevron einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Chevron jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Chevron anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 51,19 Punkten, was bedeutet, dass die Chevron-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Hold"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Chevron weder überkauft noch -verkauft (Wert: 53,48), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Damit erhält Chevron eine "Hold"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energy") liegt Chevron mit einer Rendite von -16,11 Prozent mehr als 99 Prozent darunter. Die "Oil, Gas & Coal"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 82,44 Prozent. Auch hier liegt Chevron mit 98,54 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Chevron-Aktie beträgt dieser aktuell 120,19 USD. Der letzte Schlusskurs (109,32 USD) liegt damit deutlich darunter (-9,04 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Chevron somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (114,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,16 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Chevron-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. In Summe wird Chevron auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.
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