An der Börse BrsaItaliana notiert die Aktie Intesa Sanpaolo (MI:ISP) SPA am 04.01.2019, 10:28 Uhr, mit dem Kurs von 1,95 EUR. Die Aktie der Intesa Sanpaolo SPA wird dem Segment „Diversifizierte Banken“ zugeordnet.
Unser Analystenteam hat Intesa Sanpaolo SPA auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Intesa Sanpaolo SPA wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem „Sell“ Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Intesa Sanpaolo SPA auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 7,34 und liegt mit 45 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 13,35. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Intesa Sanpaolo SPA auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Intesa Sanpaolo SPA damit 28,58 Prozent unter dem Durchschnitt (3,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Handelsbanken“ beträgt 2,9 Prozent. Intesa Sanpaolo SPA liegt aktuell 27,76 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
4. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intesa Sanpaolo SPA verläuft aktuell bei 2,42 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 1,9014 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,43 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,98 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie der aktuellen Differenz von -3,97 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
5. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen „Buy“, 0 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intesa Sanpaolo SPA vor. Unterm Strich erhält Intesa Sanpaolo SPA somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
6. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Intesa Sanpaolo SPA konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Sell“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo SPA auf dieser Stufe daher eine „Sell“-Rating.
7. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Intesa Sanpaolo SPA liegt mit einer Dividendenrendite von 4,12 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die „Handelsbanken“-Branche hat einen Wert von 2,71, wodurch sich eine Differenz von +1,42 Prozent zur Intesa Sanpaolo SPA-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Buy“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
8. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Intesa Sanpaolo SPA-RSI ist mit einer Ausprägung von 69,61 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 51,82, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
Damit erhält die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Das wird Ihrem Buchhändler ganz und gar nicht schmecken
… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während ansonsten für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.
Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.
Ein Beitrag von Ethan Kauder.