Investing.com – Die Analysten von Jefferies haben die Research Coverage für TKO Group Holdings (TKO) mit einer Kaufempfehlung aufgenommen und ein Kursziel von 120 Dollar festgelegt.
Das neue Kursziel signalisiert eine Aufwärtsentwicklung von rund 40 % gegenüber dem Schlusskurs von TKO vom Freitag.
Im September 2023 fusionierten die Ultimate Fighting Championship (UFC) und World Wrestling (NYSE:TKO) Entertainment (WWE) in einem 21,4 Milliarden Dollar schweren Deal zu einem Kampfsport- und Unterhaltungskonzern, TKO Holdings.
Nach der Fusion gab TKO sein Debüt an der New Yorker Börse.
"Währen die beiden Unternehmen nun unter einem Dach agieren, glauben wir, dass sie ein bedeutendes Umsatz- (~LDD% im Durchschnitt) und EBITDA-Wachstum (im hohen zweistelligen Prozentbereich im Durchschnitt) durch die Erneuerung von Rechten und Synergien erzielen können, einschließlich der Maximierung der Einschaltquoten, der gegenseitigen Befruchtung der Fanbasen, des Sponsorings und anderer Kosteneffizienzen ( ~100 Millionen Dollar jährlich)", so die Analysten von Jefferies.
Die Analysten bezeichnen die UFC als das "beste Unterhaltungsunternehmen seiner Klasse" und sind der Meinung, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um ein robustes Wachstum und eine starke Margenleistung zu erzielen.
Dieses Potenzial wird auf die bedeutenden Möglichkeiten zur Ausweitung der Medienrechte, das verstärkte Sponsoring und die Attraktivität der Live-Veranstaltungen zurückgeführt.
Während die WWE, die sich einer weltweiten Fangemeinde von mehr als 1,2 Milliarden Menschen rühmen kann und ansprechende Inhalte produziert, wenn auch mit niedrigeren Margen (ca. 40 % im Vergleich zu ca. 60 % bei der UFC), nach Ansicht von Jefferies in der Lage ist, in den kommenden Jahren ein erhebliches Umsatzwachstum zu erzielen, die Margen zu verbessern und einen erheblichen freien Cashflow (FCF) zu generieren.
TKO stieg am Montag im vorbörslichen Handel um 1,25 %.
Kursprognosen und Analystenmeinungen zu TKO Group Holdings
Das durchschnittliche TKO Group Holdings-Kursziel von 10 befragten Analysten liegt bei 109,3 Dollar in den nächsten 12 Monaten. Ausgehend vom aktuellen Kurs entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 26,90 Prozent. Die optimistischste Schätzung beläuft sich auf 125 Dollar, die pessimistische Schätzung auf 92 Dollar.
9 Analysten empfehlen die Aktie von TKO Group Holdings zum Kauf und 1 zum Halten. Verkaufsempfehlungen gibt es 0.
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TKO Group Holdings Fair Value und Bewertungsmodelle
Gemäß InvestingPro-Modellen beträgt der faire Wert der TKO Group Holdings-Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts 90,7 Dollar. Daraus ergibt sich nach den zugrunde liegenden Fair-Value-Modellen von InvestingPro ein Aufwärtspotenzial von 5,30 Prozent.
Der Fair Value errechnet sich aus unterschiedlichen Modellen, die am Ende zusammengesetzt werden und den oben angegebenen fairen Wert der Aktie ergeben. Dazu gehören Discounted Cash Flow, Residual Income Model, Dividend Discount Model, Earnings Power Value, Price/Earnings Model, EBITDA Multiples Model, Cost of Capital und andere.
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In den letzten 52 Wochen bewegte sich das Papier von TKO Group Holdings in einer Spanne von 72,33 bis 118,04 Dollar. Aktuell wechselt die Aktie für 86,13 Dollar den Besitzer.
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