Am 27.11.2018, 22:01 Uhr notiert die Aktie Philip Morris (NYSE:PM) an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 83,84 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Tabak".
Wie Philip Morris derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Philip Morris. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 63,56 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Philip Morris momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Philip Morris auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60,84). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Philip Morris wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Philip Morris auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Sell"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Philip Morris blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies entspricht einem "Hold"-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Philip Morris bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Sell".
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)") liegt Philip Morris mit einer Rendite von -8,19 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Consumer Products"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 4,81 Prozent. Auch hier liegt Philip Morris mit 13,01 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.
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Ein Beitrag von Jens Becker