Tilray Brands (NASDAQ:TLRY) meldete für das am 31. August 2024 endende erste Quartal einen Rekordumsatz von 200 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 13 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Getränkesparte des Unternehmens, einschließlich Craft-Bier und neuer alkoholfreier Getränke, verzeichnete ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 132 %.
Wichtige Erkenntnisse:
• Rekordumsatz im ersten Quartal von 200 Millionen US-Dollar, ein Plus von 13 % im Jahresvergleich
• Der Umsatz mit alkoholischen Getränken stieg um 132 % auf 56 Millionen US-Dollar
• Der Bruttogewinn stieg um 35 % auf 59,7 Millionen US-Dollar bei einer Bruttomarge von 30 %
• Der Nettoverlust verbesserte sich um 38 % auf 34,7 Millionen US-Dollar
• Positives bereinigtes EBITDA von 9,3 Millionen US-Dollar
Unternehmensausblick
• Prognostizierter Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2025 zwischen 950 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar
• Erweiterung des Angebots an Delta-9-THC-Getränken in 19 US-Bundesstaaten
• Erwartung eines signifikanten Wachstums im internationalen Cannabis-Geschäft, insbesondere in Deutschland
Positive Highlights
• Tilray bleibt das führende Cannabis-Unternehmen in Kanada
• Fünftgrößter Craft-Bier-Produzent in den USA mit einem Marktanteil von 5 %
• Einführung von Tilray Alternative Beverages, die einen Markt von 2,8 Milliarden US-Dollar anvisieren
• Führender Marktanteil von 45 % in der kanadischen Cannabis-Getränkekategorie
• Erhalt der ersten kommerziellen Lizenzen für Cannabis-Anbau und -Vertrieb in Deutschland
Negative Highlights
• Leichter Rückgang der Getränkeverkäufe aufgrund von Timing und Integration neuer Produkte
• Leichter Rückgang des Vertriebsumsatzes, beeinflusst durch Währungseffekte
• Umsatzrückgang in bestimmten Cannabis-Kategorien aufgrund von Preisdruck
Highlights aus der Fragerunde
• CEO Irwin Simon erläuterte die Einführung von fünf neuen Getränkeprodukten in 19 US-Bundesstaaten
• Das Unternehmen konzentriert sich auf die regionale Konsolidierung von Biermarken zur Optimierung des Vertriebs
• Erwartung günstiger regulatorischer Änderungen im US-amerikanischen Cannabis-Markt
• Betonung der Wettbewerbsvorteile im deutschen Markt für medizinisches Cannabis
Tilray Brands meldete starke Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 mit einem Rekordumsatz und signifikantem Wachstum in der Getränkesparte. Das vielfältige Portfolio des Unternehmens, das Cannabis, Getränke und Wellness-Produkte umfasst, hat zu dieser robusten Leistung beigetragen.
Der Bereich alkoholische Getränke zeigte ein außergewöhnliches Wachstum, wobei der Umsatz um 132 % auf 56 Millionen US-Dollar stieg. Dieses Wachstum wurde durch die Craft-Bier-Marken des Unternehmens und neue alkoholfreie Angebote getrieben. Tilray hat sich als fünftgrößter Craft-Bier-Produzent in den USA etabliert und hält einen Marktanteil von 5 %.
Im Cannabis-Sektor behält Tilray seine Führungsposition in Kanada bei und erweitert seine internationale Präsenz, insbesondere in Deutschland. Nach Inkrafttreten des neuen Cannabis-Gesetzes in Deutschland am 1. April 2024 stiegen Tilrays Verkäufe von medizinischen Blüten um 50 %. Das Unternehmen erhielt die ersten kommerziellen Lizenzen für Cannabis-Anbau und -Vertrieb in Deutschland, was eine Verfünffachung der Produktion ermöglicht.
Tilrays Finanzlage bleibt stark, mit Barmitteln und marktgängigen Wertpapieren in Höhe von 280,1 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hat durch ein ATM-Programm (At-The-Market) 94,5 Millionen US-Dollar für strategische Akquisitionen und Investitionsausgaben aufgebracht. CEO Irwin Simon zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich der Wachstumsperspektiven des Unternehmens und prognostizierte für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz zwischen 950 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar.
Trotz einiger Herausforderungen, einschließlich Preisdruck in bestimmten Cannabis-Kategorien und einem leichten Rückgang der Getränkeverkäufe aufgrund von Timing-Problemen, bleibt Tilray auf profitables Wachstum und Innovation in allen Produktlinien fokussiert. Das Unternehmen erweitert sein Angebot an Delta-9-THC-Getränken und erwartet ein signifikantes Wachstum im internationalen Cannabis-Geschäft, insbesondere durch regulatorische Änderungen in Deutschland.
Während Tilray weiterhin die sich entwickelnden Cannabis- und Getränkemärkte navigiert, bleibt das Unternehmen der Verbesserung der Margen, der Diversifizierung des Produktangebots und der Nutzung neuer Marktchancen verpflichtet.
InvestingPro Erkenntnisse
Die jüngste finanzielle Leistung von Tilray Brands stimmt mit mehreren wichtigen Kennzahlen und Erkenntnissen von InvestingPro überein. Der Rekordumsatz des Unternehmens von 200 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, der einem Anstieg von 13 % im Jahresvergleich entspricht, deckt sich mit den InvestingPro-Daten, die ein robustes Umsatzwachstum von 25,8 % in den letzten zwölf Monaten bis zum vierten Quartal 2024 zeigen. Diese Wachstumsentwicklung unterstützt den InvestingPro-Tipp, dass Analysten für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum erwarten.
Die verbesserte Finanzlage des Unternehmens, einschließlich eines positiven bereinigten EBITDA von 9,3 Millionen US-Dollar, spiegelt sich in den InvestingPro-Daten wider, die ein EBITDA von 30,58 Millionen US-Dollar für die letzten zwölf Monate bis zum vierten Quartal 2024 ausweisen. Dies entspricht einem signifikanten EBITDA-Wachstum von 170,28 % im gleichen Zeitraum und zeigt Tilrays Fortschritte in Richtung Profitabilität.
Ein InvestingPro-Tipp weist darauf hin, dass Tilray mit einem moderaten Verschuldungsgrad arbeitet, was für die Expansionspläne und strategischen Akquisitionen des Unternehmens entscheidend ist. Dies ist besonders relevant angesichts Tilrays ehrgeiziger Umsatzprognosen und seiner Fokussierung auf Wachstum in internationalen Märkten, insbesondere in Deutschland.
Während Tilray im ersten Quartal einen Nettoverlust von 34,7 Millionen US-Dollar meldete, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt, deutet der InvestingPro-Tipp darauf hin, dass Analysten erwarten, dass das Unternehmen in diesem Jahr profitabel sein wird. Dies stimmt mit Tilrays positivem Ausblick und dem prognostizierten Umsatzwachstum für das Geschäftsjahr 2025 überein.
Es ist erwähnenswert, dass die Aktienkursbewegungen von Tilray laut einem weiteren InvestingPro-Tipp recht volatil sind. Diese Volatilität zeigt sich in der Gesamtrendite des Aktienkurses von -30,87 % seit Jahresbeginn gemäß den bereitgestellten Daten. Anleger sollten diese Volatilität im Kontext von Tilrays Wachstumsstrategie und Marktexpansionsbemühungen berücksichtigen.
Für Leser, die an einer umfassenderen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro zusätzliche Tipps und Erkenntnisse über die hier erwähnten hinaus. Das InvestingPro-Produkt enthält insgesamt 10 Tipps für Tilray, die ein tieferes Verständnis der finanziellen Gesundheit und Marktposition des Unternehmens vermitteln.
Diese Übersetzung wurde mithilfe künstlicher Intelligenz erstellt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unseren Nutzungsbedingungen.