Investing.com - In einem aktuellen Bericht der Deutschen Bank (ETR:DBKGn) hebt Jim Reid den kometenhaften Aufstieg von Nvidia (NASDAQ:NVDA) hervor. Nvidias jüngste Entwicklung ist beispiellos: Innerhalb kürzester Zeit verzeichnete der KI-Chipgigant einen dramatischen Anstieg seiner Marktkapitalisierung.
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"Nvidias Marktkapitalisierung stieg von knapp unter 2 Billionen Dollar am 24. April auf 3 Billionen Dollar in nur 30 Handelstagen", betont Reid. Um den spektakulären Höhenflug zu verdeutlichen, zieht der Analyst den Vergleich zu Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa): "Es hat 60 Jahre gedauert, bis der berühmteste und wohl erfolgreichste Investor der Welt, Warren Buffett, Berkshire Hathaway auf knapp eine Billion Dollar aufgebaut hat."
Diese Vergleichszahlen verdeutlichen: Nvidia ist in kürzester Zeit enorm gewachsen. Die letzte Billion, bevor Nvidia kurzzeitig zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufstieg, erreichte das Unternehmen sogar in nur 23 Handelstagen, wie Reid feststellte. Doch dann erlitt die Nvidia-Aktie einen Rückschlag und korrigierte um mehr als 10 %, womit das Unternehmen auf den dritten Platz im S&P 500 abrutschte. Ob dieser Pullback nur eine vorübergehende Verschnaufpause ist oder auf eine tiefergreifende Korrektur hindeutet, bleibt abzuwarten.
Der enorme Erfolg von Nvidia ist vor allem auf den Boom im Bereich der künstlichen Intelligenz zurückzuführen. Nvidia ist weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung von Grafikprozessoren (GPUs), die für KI-Anwendungen unerlässlich sind. Diese Prozessoren sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit von Rechenzentren, die KI-Modelle trainieren und betreiben. Mit der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen in verschiedenen Branchen - vom Gesundheitswesen über die Automobilindustrie bis hin zur Unterhaltungselektronik - ist Nvidia zu einem Schlüsselakteur in diesem Zukunftssektor geworden. Entsprechend rasant ist der Aktienkurs gestiegen.
Reid ging auch auf die allgemeine Überhitzung der Märkte ein, insbesondere in den USA. Seiner Analyse zufolge zeige der US-Markt deutliche Anzeichen einer Überhitzung, gleichzeitig erkenne er aber auch die transformative Kraft der KI, die das Gewinnwachstum antreibe. Ein beunruhigendes Zeichen sei die Zunahme des Handels mit Penny-Stocks und ein deutlicher Anstieg der Netto-Call-Optionen auf Mega-Cap Growth- und Tech-Aktien (NYSE:XLK). "Die Netto-Call-Optionen auf Mega Cap Growth und Tech sind im Juni explodiert", so die Notiz, was auf eine erhöhte spekulative Aktivität im Markt hindeute.
Diese spekulative Welle in Verbindung mit der aktuellen Positionierung und der bevorstehenden Buyback Blackout Period könnte auf eine bevorstehende Verschnaufpause an den Märkten hindeuten. Die Blackout-Period ist ein Zeitraum, in dem Unternehmen keine eigenen Aktien zurückkaufen dürfen, um Manipulationen rund um die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse zu verhindern. Reid erklärt, dass die Blackout Period, die die Marktdynamik beeinflusst, kurz vor Beginn der Q2-Berichtssaison ihren Höhepunkt erreicht. "In ein paar Wochen werden wir von etwa 20 % auf 80% der S&P 500-Unternehmen steigen, die sich in einer Buyback Blackout Period befinden", schreibt Reid. Zusammen mit der Positionierung im 95. Perzentil seit 2010 deutet dies darauf hin, dass die Märkte möglicherweise überdehnt sind.
Reid räumt zwar ein, dass das Gewinnwachstum einen Großteil der erhöhten Marktpositionierung rechtfertigt, warnt aber vor einer möglichen Überhitzung. Insofern könnte auf kurze Sicht ein vorsichtigeres Agieren am Aktienmarkt angebracht sein.
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