Aumann, ein Unternehmen aus dem Markt „Industriemaschinen“, notiert aktuell (Stand 04:48 Uhr) mit 36,15 EUR deutlich im Plus (+1.26 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Die Aussichten für Aumann haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aumann auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aumann in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen acht konkret berechnete Signale zur Verfügung (8 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Aumann hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aumann-RSI ist mit einer Ausprägung von 87,63 Grundlage für die Bewertung als „Sell“. Der RSI25 beläuft sich auf 67,92, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Aumann erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,04 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Machinery“-Branche sind im Durchschnitt um 3,85 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -43,89 Prozent im Branchenvergleich für Aumann bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,3 Prozent im letzten Jahr. Aumann lag 44,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aumann liegt bei einem Wert von 46,9. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Machinery“ (KGV von 33,88) über dem Durschschnitt (ca. 38 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aumann damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
5. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aumann haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Hold“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Hold“.
6. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aumann-Aktie sind 3 Einstufungen „Buy“, 1 „Hold“ und 0 „Sell“. Das bedeutet im Durchschnitt ein „Buy“-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 72,9 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (35,7 EUR) ausgehend um 104,2 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist „Buy“. Zusammengefasst erhält Aumann von den Analysten somit ein „Buy“-Rating.
7. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aumann-Aktie ein Durchschnitt von 55,9 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 35,7 EUR (-36,14 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (49,32 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-27,62 Prozent Abweichung). Die Aumann-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Aumann erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
8. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Aumann weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,43 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Machinery“) von 1,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,52 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Damit erhält die Aumann-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.