An der Börse Xetra notiert die Aktie Aumann am 03.11.2018, 16:05 Uhr, mit dem Kurs von 45,73 EUR. Die Aktie der Aumann wird dem Segment „Industriemaschinen“ zugeordnet.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Aumann auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Aumann auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Aumann in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen neun konkret berechnete Signale zur Verfügung (9 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Aumann hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Aumann erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -44,02 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Machinery“-Branche sind im Durchschnitt um 4,1 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -48,11 Prozent im Branchenvergleich für Aumann bedeutet. Der „Industrials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,55 Prozent im letzten Jahr. Aumann lag 48,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 44,45. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Aumann zahlt die Börse 44,45 Euro. Dies sind 32 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Machinery“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 33,66. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Sell“ eingestuft.
4. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aumann-RSI ist mit einer Ausprägung von 17,95 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 66,89, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
5. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Aumann-Aktie ein „Buy“-Rating.
6. Dividende: Derzeit schüttet Aumann niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Machinery. Der Unterschied beträgt 1,5 Prozentpunkte (0,46 % gegenüber 1,95 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung „Sell“.
7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aumann-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 57,52 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (46,2 EUR) deutlich darunter (Unterschied -19,68 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (55,4 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,61 Prozent Abweichung). Die Aumann-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Die Aumann-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Sell“-Rating versehen.
8. Analysteneinschätzung: Für die Aumann sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 3 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Aumann. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 72,9 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 57,79 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 46,2 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
Damit erhält die Aumann-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.