Aumann, ein Unternehmen aus dem Markt „Industriemaschinen“, notiert aktuell (Stand 10:38 Uhr) mit 30,85 EUR sehr stark im Plus (+7.12 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Aumann auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aumann-Aktie ein Durchschnitt von 52,32 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,8 EUR (-44,95 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (37,75 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-23,71 Prozent Abweichung). Die Aumann-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Aumann erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrie“) liegt Aumann mit einer Rendite von -53,92 Prozent mehr als 57 Prozent darunter. Die „Maschinen“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,53 Prozent. Auch hier liegt Aumann mit 56,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aumann liegt bei einem Wert von 24,88. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Maschinen“ (KGV von 34,72) unter dem Durschschnitt (ca. 28 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aumann damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
4. Analysteneinschätzung: Für Aumann liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 0 Hold- und 1 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Sell“-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 66,53 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (28,8 EUR) könnte die Aktie damit um 130,99 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Aumann-Aktie somit insgesamt eine „Hold“-Empfehlung.
5. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Aumann im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Aumann. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (3 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
6. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Aumann-RSI ist mit einer Ausprägung von 47,88 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 59,45, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
7. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Aumann in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Aumann haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Aumann bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
8. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Aumann beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,68 Prozent und liegt mit 0,31 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,37) für diese Aktie. Aumann bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
Damit erhält die Aumann-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Aumann Aktie: