Für die Aktie Aumann aus dem Segment „Industriemaschinen“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 18.10.2018, 21:20 Uhr, ein Kurs von 48,02 EUR geführt.
Nach einem bewährten Schema haben wir Aumann auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aumann-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 3 „Buy“-, 1 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (72,9 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 49,39 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 48,8 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aumann eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aumann liegt bei einem Wert von 50,27. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Machinery“ (KGV von 33,72) über dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Aumann damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.
3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Aumann. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 57,97 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Aumann momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Aumann auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 67,11). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Aumann wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Aumann in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Hold“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 5 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Hold“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Industrials“) liegt Aumann mit einer Rendite von -46,08 Prozent mehr als 52 Prozent darunter. Die „Machinery“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,42 Prozent. Auch hier liegt Aumann mit 51,5 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aumann haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach eine negative Veränderung auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
7. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Aumann investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,41 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,53 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
8. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Aumann von 48,8 EUR ist mit -17,25 Prozent Entfernung vom GD200 (58,97 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 59,12 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Sell“-Signal vorliegt, da der Abstand -17,46 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Aumann-Aktie als „Sell“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
Damit erhält die Aumann-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.