An der Heimatbörse Xetra notiert Basf per 07.07.2018, 12:37 Uhr bei 82,27 EUR. Basf zählt zum Segment „Diversifizierte Chemikalien“.
Basf haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 3,79 Prozent liegt Basf 0,7 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Chemicals“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,1. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Basf haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Basf-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 88,8 EUR. Der letzte Schlusskurs (82,31 EUR) weicht somit -7,31 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 85,34 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,55 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Basf ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Basf-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
4. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Basf beträgt das aktuelle KGV 12,41. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Chemicals“ haben im Durchschnitt ein KGV von 94,77. Basf ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,64 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Basf damit 2,4 Prozent unter dem Durchschnitt (6,04 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Chemicals“ beträgt 6,04 Prozent. Basf liegt aktuell 2,4 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Hold“.
6. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 26 Analystenbewertungen für die Basf-Aktie abgegeben. Davon waren 13 Bewertungen „Buy“, 13 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Basf-Aktie. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 3 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 98,35 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 19,49 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (82,31 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Basf somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
7. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Basf ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Basf-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,64, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 57,52, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
8. Anleger: Basf wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 7 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Sell“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
Damit erhält die Basf-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.