Für die Aktie Bayer (DE:BAYGN) stehen per 08.07.2018, 18:36 Uhr 93,64 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Bayer zählt zum Segment „Arzneimittel“.
Bayer haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bayer-RSI ist mit einer Ausprägung von 61,38 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 63, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
2. Dividende: Bei einer Dividende von 2,93 % ist Bayer im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotech & Pharma (1,39 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,54 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Bayer haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Sell“.
4. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Bayer in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Sell“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 7 Sell- und 0 Buy-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Sell“.
5. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 34,08. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Bayer zahlt die Börse 34,08 Euro. Dies sind 2 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Biotech & Pharma“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34,89. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
6. Branchenvergleich Aktienkurs: Bayer erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -13,36 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Biotech & Pharma“-Branche sind im Durchschnitt um 23,59 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -36,95 Prozent im Branchenvergleich für Bayer bedeutet. Der „Health Care“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 19,58 Prozent im letzten Jahr. Bayer lag 32,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
7. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Bayer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 101,66 EUR mit dem aktuellen Kurs (93,75 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -7,78 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (98,61 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,93 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Bayer-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
8. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bayer-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 „Buy“-, 0 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bayer vor. Alles in allem erhält Bayer eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
Damit erhält die Bayer-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.