An der Heimatbörse Xetra notiert Borussia Dortmund GmbH per 08.07.2018, 02:00 Uhr bei 5,94 EUR. Borussia Dortmund GmbH zählt zum Segment „Filme & Unterhaltung“.
Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Borussia Dortmund GmbH beläuft sich mittlerweile auf 6,1 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 5,94 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -2,62 Prozent und führt zur Bewertung „Hold“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 5,76 EUR. Somit ist die Aktie mit +3,13 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.
2. Dividende: Borussia Dortmund GmbH hat mit einer Dividendenrendite von 1,12 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,98%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Recreation Facilities & Svcs“-Branche beträgt -1,86. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Borussia Dortmund GmbH-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Borussia Dortmund GmbH mit einer Rendite von -11,11 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die „Recreation Facilities & Svcs“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,66 Prozent. Auch hier liegt Borussia Dortmund GmbH mit 10,45 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Borussia Dortmund GmbH zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Buy“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Sell“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Sell“-Einstufung.
5. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Borussia Dortmund GmbH auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Borussia Dortmund GmbH in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung „Buy“. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 „Sell“, 0 „Buy“), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine „Sell“ Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Borussia Dortmund GmbH hinsichtlich der Stimmung als „Buy“ eingestuft werden muss.
6. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 7,26 ist die Aktie von Borussia Dortmund GmbH auf Basis der heutigen Notierungen 79 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Recreation Facilities & Svcs“ (33,85) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
7. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Borussia Dortmund GmbH. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 7,2 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Borussia Dortmund GmbH momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Borussia Dortmund GmbH hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Borussia Dortmund GmbH wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Damit erhält die Borussia Dortmund GmbH-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.