Für die Aktie Cancom (F:COKG) stehen per 25.10.2018, 13:31 Uhr 33,76 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Cancom zählt zum Segment „IT-Beratung und andere Dienstleistungen“.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Cancom entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 33,11. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cancom zahlt die Börse 33,11 Euro. Dies sind 41 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Technology Services“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 55,87. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Buy“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem „Sell“-Rating. Damit erhält die Cancom-Aktie ein „Buy“-Rating.
3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Cancom-Aktie beträgt dieser aktuell 42,28 EUR. Der letzte Schlusskurs (33,44 EUR) liegt damit deutlich darunter (-20,91 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Cancom somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (37,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,28 Prozent), somit erhält die Cancom-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Cancom auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Cancom mit einer Rendite von 7,75 Prozent mehr als 15 Prozent darunter. Die „Technology Services“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 35,95 Prozent. Auch hier liegt Cancom mit 28,2 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Cancom-Aktie abgegeben. Davon waren 2 Bewertungen „Buy“, 3 „Hold“ und 1 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Hold“-Rating für die Cancom-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cancom vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 55,17 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 64,97 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (33,44 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Cancom somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
6. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 1,49 Prozent liegt Cancom 0,1 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche „Technology Services“ besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,39. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine „Hold“-Bewertung.
7. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cancom. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Hold“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 „Buy“-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Buy“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
8. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cancom. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 51,82 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Cancom momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Cancom weder überkauft noch -verkauft (Wert: 65,85), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Hold“-Rating. Cancom wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Damit erhält die Cancom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.