Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cancom (F:COKG), die im Segment „IT-Beratung und andere Dienstleistungen“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 02.11.2018, 07:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 36,83 EUR.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Cancom haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine starke Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Buy“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
2. Dividende: Cancom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,4 % und somit 0,01 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 1,39 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung „Hold“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,83 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Cancom damit 10,51 Prozent unter dem Durchschnitt (22,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Technology Services“ beträgt 35,26 Prozent. Cancom liegt aktuell 23,43 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
4. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Cancom-Aktie ein Durchschnitt von 42,23 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 36,72 EUR (-13,05 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 37,09 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Cancom ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Cancom erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Hold“-Bewertung.
5. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Cancom-RSI ist mit einer Ausprägung von 29,66 Grundlage für die Bewertung als „Buy“. Der RSI25 beläuft sich auf 54,43, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Buy“.
6. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Cancom in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
7. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Cancom beträgt das aktuelle KGV 35,14. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Technology Services“ haben im Durchschnitt ein KGV von 55,75. Cancom ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
8. Analysteneinschätzung: Für Cancom liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 3 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Hold“-Rating entspricht. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung – die durchschnittliche Empfehlung für Cancom aus dem letzten Monat ist „Buy“ (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 55,17 EUR. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (36,72 EUR) könnte die Aktie damit um 50,24 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Cancom-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.
Damit erhält die Cancom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.