Cancom (F:COKG), ein Unternehmen aus dem Markt „IT-Beratung und andere Dienstleistungen“, notiert aktuell (Stand 08:29 Uhr) mit 36,94 EUR etwas im Minus (-0.43 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Cancom 2 mal die Einschätzung buy, 3 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Hold“. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 37,1 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 48,7 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 55,17 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
2. Dividende: Cancom schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Technology Services auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,35 % und somit 0,03 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,38 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.
3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,42 ist die Aktie von Cancom auf Basis der heutigen Notierungen 36 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Technology Services“ (56,65) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Cancom auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Cancom weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Cancom bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
5. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Cancom derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 42,55 EUR, womit der Kurs der Aktie (37,1 EUR) um -12,81 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,34 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -8,03 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
6. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Cancom aktuell mit dem Wert 72,12 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 55,13. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.
7. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Cancom. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Cancom daher eine „Hold“-Einschätzung. Insgesamt erhält Cancom von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Hold“-Rating.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Cancom mit einer Rendite von 16,43 Prozent mehr als 8 Prozent darüber. Die „Technology Services“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 18,02 Prozent. Auch hier liegt Cancom mit 1,59 Prozent darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die Cancom-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.