Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Corestate Capital. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2019, 10:39 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 28,53 EUR.
Corestate Capital haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Corestate Capital wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Hold“-Einschätzung. Durch tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele „Buy“- und „Sell“-Signale festgestellt. Dadurch erhält Corestate Capital auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Hold“-Bewertung.
2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Corestate Capital-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen „Buy“, 0 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Corestate Capital-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corestate Capital vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 67,5 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 137,26 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (28,45 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Corestate Capital somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
3. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Corestate Capital in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Sell“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Corestate Capital haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Corestate Capital bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
4. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Corestate Capital-RSI ist mit einer Ausprägung von 64,29 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 78,88, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Sell“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Sell“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Corestate Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -40,81 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „“-Branche sind im Durchschnitt um 11,91 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -52,72 Prozent im Branchenvergleich für Corestate Capital bedeutet. Der „“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 11,91 Prozent im letzten Jahr. Corestate Capital lag 52,72 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Corestate Capital liegt mit einer Dividendenrendite von 8,25 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die „“-Branche hat einen Wert von 4,17, wodurch sich eine Differenz von +4,08 Prozent zur Corestate Capital-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine „Buy“-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.
7. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 5,3 liegt Corestate Capital unter dem Branchendurchschnitt (99 Prozent). Die Branche „“ weist einen Wert von 369,19 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
8. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Corestate Capital-Aktie ein Durchschnitt von 42,32 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 28,45 EUR (-32,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (35,15 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-19,06 Prozent Abweichung). Die Corestate Capital-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Corestate Capital erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
Damit erhält die Corestate Capital-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur CORESTATE Aktie: