Der Corestate Capital-Kurs wird am 14.12.2018, 15:51 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 31,45 EUR festgestellt.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Corestate Capital in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine „Buy“-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Corestate Capital wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein „Buy“-Rating.
2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Corestate Capital beläuft sich mittlerweile auf 43,37 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 32 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,22 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 36,67 EUR. Somit ist die Aktie mit -12,74 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.
3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Corestate Capital-Aktie abgegeben. Davon waren 6 Bewertungen „Buy“, 0 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Corestate Capital-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 4 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 67,5 EUR. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 110,94 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (32 EUR) zugrunde. Daraus leitet sich eine „Buy“-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Corestate Capital somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Corestate Capital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -30,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Real Estate“-Branche sind im Durchschnitt um 12,32 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -43,07 Prozent im Branchenvergleich für Corestate Capital bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 12,32 Prozent im letzten Jahr. Corestate Capital lag 43,07 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Corestate Capital anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 78,82 Punkten, was bedeutet, dass die Corestate Capital-Aktie überkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Sell“-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Corestate Capital überkauft (Wert: 81,69), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein „Sell“-Rating. Damit erhält Corestate Capital eine „Sell“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
6. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Corestate Capital beträgt das aktuelle KGV 5,63. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Real Estate“ haben im Durchschnitt ein KGV von 376,39. Corestate Capital ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Corestate Capital im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Corestate Capital. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu sechs Signalen (5 Sell, 1 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
8. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Corestate Capital weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,39 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt („Real Estate“) von 4,15 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,23 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Hold“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
Damit erhält die Corestate Capital-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.