Deutsche Boerse (DE:DB1Gn) weist am 05.07.2018, 17:18 Uhr einen Kurs von 116,28 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter „Diversifizierte Finanzwerte“ geführt.
Nach einem bewährten Schema haben wir Deutsche Boerse auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Boerse beträgt das aktuelle KGV 25,12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Institutional Financial Svcs“ haben im Durchschnitt ein KGV von 64,73. Deutsche Boerse ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,16 Prozent und liegt damit 2,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Institutional Financial Svcs, 4,93). Die Deutsche Boerse-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine „Sell“-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.
3. Anleger: Die Diskussionen rund um Deutsche Boerse auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 1 Buy- und 2 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Deutsche Boerse sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.
4. Analysteneinschätzung: Deutsche Boerse erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Hold“ und setzt sich aus 4 „Buy“-, 8 „Hold“- und 1 „Sell“-Meinungen zusammen. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (113,3 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -2,66 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 116,4 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Deutsche Boerse erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Hold“-Bewertung.
5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Deutsche Boerse-Aktie hat einen Wert von 38,09. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,68). Wie auch beim RSI7 ist Deutsche Boerse auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,68). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Deutsche Boerse.
6. Technische Analyse: Die Deutsche Boerse ist mit einem Kurs von 116,4 EUR inzwischen +1,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Buy“, da die Distanz zum GD200 sich auf +11,92 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Buy“ ein.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Deutsche Boerse mit einer Rendite von 25,33 Prozent mehr als 12 Prozent darüber. Die „Institutional Financial Svcs“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,81 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Boerse mit 12,52 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
8. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Deutsche Boerse in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Hold“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Deutsche Boerse haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Deutsche Boerse bekommt dafür eine „Sell“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Sell“ bewertet.
Damit erhält die Deutsche Boerse-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.