Für die Aktie Deutsche Pfandbriefbank aus dem Segment „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 15.10.2018, 19:11 Uhr, ein Kurs von 12,19 EUR geführt.
Nach einem bewährten Schema haben wir Deutsche Pfandbriefbank auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Pfandbriefbank erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 5,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Banking“-Branche sind im Durchschnitt um -1,51 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +6,85 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Pfandbriefbank bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 14,16 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Pfandbriefbank lag 8,82 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führt zu einem „Hold“-Rating in dieser Kategorie.
2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 74,84, was eine „Sell“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,83, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Sell“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
3. Dividende: Bei einer Dividende von 8,62 % ist Deutsche Pfandbriefbank im Vergleich zum Branchendurchschnitt Banking (2,66 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 5,96 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Buy“ ableiten.
4. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 10,5. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Deutsche Pfandbriefbank zahlt die Börse 10,5 Euro. Dies sind 24 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Banking“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 13,73. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
5. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Deutsche Pfandbriefbank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 0 Sell- und 4 Buy-Signale. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Buy“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
6. Technische Analyse: Die Deutsche Pfandbriefbank ist mit einem Kurs von 12,32 EUR inzwischen -4,42 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung „Hold“. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung „Sell“, da die Distanz zum GD200 sich auf -7,58 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als „Hold“ ein.
7. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Pfandbriefbank für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist Deutsche Pfandbriefbank insgesamt ein „Sell“-Wert.
Damit erhält die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.