Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Deutsche Pfandbriefbank, die im Segment „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.01.2019, 10:40 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 8,95 EUR.
Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ein Durchschnitt von 12,4 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,82 EUR (-28,87 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (10,55 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,4 Prozent Abweichung). Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Sell“-Rating bedacht. Deutsche Pfandbriefbank erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine „Sell“-Bewertung.
2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,48 liegt Deutsche Pfandbriefbank unter dem Branchendurchschnitt (44 Prozent). Die Branche „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“ weist einen Wert von 13,35 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.
3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Deutsche Pfandbriefbank beträgt bezogen auf das Kursniveau 12,39 Prozent und liegt mit 4,08 Prozent über dem Mittelwert (8,31) für diese Aktie. Deutsche Pfandbriefbank bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Buy“-Bewertung.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Deutsche Pfandbriefbank mit einer Rendite von -29,86 Prozent mehr als 42 Prozent darunter. Die „Thrifts & Hypothekenfinanzierung“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,67 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Pfandbriefbank mit 26,19 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Deutsche Pfandbriefbank konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Hold“. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Deutsche Pfandbriefbank auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
6. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Deutsche Pfandbriefbank ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 47,87, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 69,73, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
7. Anleger: Die Diskussionen rund um Deutsche Pfandbriefbank auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch drei Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 3 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Deutsche Pfandbriefbank sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.
Damit erhält die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie: