Per 31.07.2018 wird für die Aktie Deutsche Rohstoff am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 24,3 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Öl & Gas Exploration & Produktion“.
Die Aussichten für Deutsche Rohstoff haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Dividende: Bei einer Dividende von 2,7 % ist Deutsche Rohstoff im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metals & Mining (5,02 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,32 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Deutsche Rohstoff für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Deutsche Rohstoff für diesen Faktor die Einschätzung „Hold“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Deutsche Rohstoff insgesamt ein „Hold“-Wert.
3. Fundamental: Die Aktie von Deutsche Rohstoff gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,94 insgesamt 83 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Metals & Mining“, der 132,28 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
4. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Deutsche Rohstoff von 24,3 EUR ist mit +8,43 Prozent Entfernung vom GD200 (22,41 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Buy“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 24,12 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +0,75 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutsche Rohstoff-Aktie als „Buy“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
5. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Rohstoff. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 28,57 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Rohstoff momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 40,54, was bedeutet, dass Deutsche Rohstoff hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Deutsche Rohstoff wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
6. Anleger: Deutsche Rohstoff wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 31,74 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Materials“) liegt Deutsche Rohstoff damit 29,32 Prozent unter dem Durchschnitt (61,06 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Metals & Mining“ beträgt 61,06 Prozent. Deutsche Rohstoff liegt aktuell 29,32 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Damit erhält die Deutsche Rohstoff-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.