Am 08.11.2018, 12:35 Uhr notiert die Aktie DrHoenle an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 74,3 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses DrHoenle auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der DrHoenle liegt bei 12,82, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die DrHoenle bewegt sich bei 55,66. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.
2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die DrHoenle-Aktie ein „Hold“-Rating.
3. Dividende: DrHoenle hat mit einer Dividendenrendite von 0,85 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,96%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Consumer Products“-Branche beträgt -1,11. Aufgrund dieser Konstellation erhält die DrHoenle-Aktie in dieser Kategorie eine „Sell“-Bewertung.
4. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die DrHoenle-Aktie beträgt dieser aktuell 73,4 EUR. Der letzte Schlusskurs (72,6 EUR) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-1,09 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält DrHoenle somit eine „Hold“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (72,83 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,32 Prozent), somit erhält die DrHoenle-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. In Summe wird DrHoenle auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Hold“-Rating versehen.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 83,54 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“) liegt DrHoenle damit 79,2 Prozent über dem Durchschnitt (4,34 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Consumer Products“ beträgt 3,89 Prozent. DrHoenle liegt aktuell 79,65 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Buy“.
6. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. DrHoenle liegt mit einem Wert von 20,06 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 41 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Consumer Products“ von 33,89. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als „günstig“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Buy“.
7. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von DrHoenle im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um DrHoenle. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
Damit erhält die DrHoenle-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von DrHoenle: