Per 03.11.2018, 10:09 Uhr wird für die Aktie DrHoenle am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 70,27 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Elektrische Komponenten und Ausrüstung“.
Die Aussichten für DrHoenle haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Dividende: Bei einer Dividende von 0,85 % ist DrHoenle im Vergleich zum Branchendurchschnitt Consumer Products (1,95 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 1,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Sell“ ableiten.
2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber DrHoenle. Es gab insgesamt fünf positive und ein negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält DrHoenle daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält DrHoenle von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der DrHoenle-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 73,13 EUR mit dem aktuellen Kurs (70,2667 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -3,92 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (72,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,73 Prozent), somit erhält die DrHoenle-Aktie auch für diesen ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
4. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. DrHoenle zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine „Hold“-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine „Hold“-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine „Hold“-Einstufung.
5. Fundamental: Die Aktie von DrHoenle gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 19,94 insgesamt 41 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Consumer Products“, der 33,63 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
6. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die DrHoenle aktuell mit dem Wert 20,71 überverkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Buy“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 58,11. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Buy“.
7. Branchenvergleich Aktienkurs: DrHoenle erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 80,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Consumer Products“-Branche sind im Durchschnitt um 4,1 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +76,48 Prozent im Branchenvergleich für DrHoenle bedeutet. Der „Consumer Staples (NASDAQ:SPLS)“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,55 Prozent im letzten Jahr. DrHoenle lag 76,03 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem „Buy“-Rating in dieser Kategorie.
Damit erhält die DrHoenle-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.