Der Deutsche Beteiligungs AG-Kurs wird am 02.11.2018, 22:43 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 36,22 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Asset Management & Custody Banken“.
Deutsche Beteiligungs AG haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,35 und liegt mit 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Asset Management) von 45,28. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Deutsche Beteiligungs AG auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Beteiligungs AG heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 21,92 Punkten, zeigt also an, dass Deutsche Beteiligungs AG überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Buy“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Deutsche Beteiligungs AG hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. Zusammen erhält das Deutsche Beteiligungs AG-Wertpapier damit ein „Buy“-Rating in diesem Abschnitt.
3. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Deutsche Beteiligungs AG von 36,1 EUR ist mit -5,42 Prozent Entfernung vom GD200 (38,17 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein „Sell“-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 35,78 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein „Hold“-Signal vorliegt, da der Abstand +0,89 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie als „Hold“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
4. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Deutsche Beteiligungs AG auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Deutsche Beteiligungs AG weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Deutsche Beteiligungs AG bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Hold“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Deutsche Beteiligungs AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -16,38 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Asset Management“-Branche sind im Durchschnitt um 18,93 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,32 Prozent im Branchenvergleich für Deutsche Beteiligungs AG bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,22 Prozent im letzten Jahr. Deutsche Beteiligungs AG lag 29,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Deutsche Beteiligungs AG weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,8 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt („Asset Management“) von 5 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,2 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als „Sell“ bezüglich der ausgeschütteten Dividende.
7. Anleger: Deutsche Beteiligungs AG wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 1 Buy-Signal. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine „Buy“ Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
8. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Deutsche Beteiligungs AG 2 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating „Buy“. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Deutsche Beteiligungs AG vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 36,1 EUR. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 20,08 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 43,35 EUR. Diese Entwicklung betrachten wir als „Buy“-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe „Buy“.
Damit erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.