Deutsche Beteiligungs AG, ein Unternehmen aus dem Markt „Asset Management & Custody Banken“, notiert aktuell (Stand 10:27 Uhr) mit 34,63 EUR sehr deutlich im Plus (+2.29 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Nach einem bewährten Schema haben wir Deutsche Beteiligungs AG auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Deutsche Beteiligungs AG als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem „Buy“ zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 39,05 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 15,36 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 33,85 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Deutsche Beteiligungs AG-RSI ist mit einer Ausprägung von 65,22 Grundlage für die Bewertung als „Hold“. Der RSI25 beläuft sich auf 51,82, woraus für 25 Tage eine Einstufung als „Hold“ resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating „Hold“.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Finanzen“) liegt Deutsche Beteiligungs AG mit einer Rendite von -26,49 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die „Kapitalmärkte“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 17,31 Prozent. Auch hier liegt Deutsche Beteiligungs AG mit 43,79 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Dividende: Deutsche Beteiligungs AG hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 4,28 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (5,05%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,77 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
5. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Deutsche Beteiligungs AG im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Deutsche Beteiligungs AG. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Buy“.
6. Sentiment und Buzz: Bei Deutsche Beteiligungs AG konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Deutsche Beteiligungs AG in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Deutsche Beteiligungs AG für diese Stufe daher ein „Hold“.
7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 35,92 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (33,85 EUR) deutlich darunter (Unterschied -5,76 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Sell“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen Wert (34,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,51 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Deutsche Beteiligungs AG-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Hold“-Rating versehen.
8. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Deutsche Beteiligungs AG beträgt das aktuelle KGV 13,77. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Kapitalmärkte“ haben im Durchschnitt ein KGV von 44,14. Deutsche Beteiligungs AG ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine „Buy“-Einschätzung.
Damit erhält die Deutsche Beteiligungs AG-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Video-Analyse zur Deutsche Beteiligungs AG Aktie: