Für die Aktie Einhell Germany stehen per 25.10.2018 64,2 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Einhell Germany zählt zum Segment „Haushaltsgeräte“.
In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Einhell Germany auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt Einhell Germany damit 20,16 Prozent unter dem Durchschnitt (1,05 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Home & Office Products“ beträgt 5,28 Prozent. Einhell Germany liegt aktuell 24,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,02. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Einhell Germany zahlt die Börse 8,02 Euro. Dies sind 90 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich „Home & Office Products“ liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 77,48. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als „Buy“ eingestuft.
3. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Hold“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem „Hold“-Rating. Damit erhält die Einhell Germany-Aktie ein „Hold“-Rating.
4. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Einhell Germany. Die Diskussion drehte sich an sechs Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An fünf Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Einhell Germany daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Einhell Germany von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
5. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Einhell Germany investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,67 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Home & Office Products einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,02 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung „Sell“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
6. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Einhell Germany-Aktie beträgt dieser aktuell 94,01 EUR. Der letzte Schlusskurs (64,2 EUR) liegt damit deutlich darunter (-31,71 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Einhell Germany somit eine „Sell“-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (90,54 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-29,09 Prozent), somit erhält die Einhell Germany-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. In Summe wird Einhell Germany auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem „Sell“-Rating versehen.
7. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Einhell Germany aktuell mit dem Wert 92,78 überkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Sell“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 83,19. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Sell“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Sell“.
Damit erhält die Einhell Germany-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:
Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!
Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!
>> Klicken Sie hier! Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!
Ein Beitrag von Ethan Kauder.
Aktuelle Video-Analyse von Schaeffler: