Encavis, ein Unternehmen aus dem Markt „Versorgungsunternehmen“, notiert aktuell (Stand 22:00 Uhr) mit 6,14 EUR im Plus (+0.6 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Die Aussichten für Encavis haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“.
1. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von Encavis auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Hold“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Encavis zeigt indes kaum Änderungen. Dies entspricht einem „Hold“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von Encavis bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.
2. Analysteneinschätzung: Für die Encavis sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein „Buy“, da 5 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Encavis. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 7,62 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 24,92 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 6,1 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating „Buy“. Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung „Buy“.
3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 38,2 ist die Aktie von Encavis auf Basis der heutigen Notierungen 56 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche „Utilities“ (24,56) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.
4. Dividende: Bei einer Dividende von 3,62 % ist Encavis im Vergleich zum Branchendurchschnitt Utilities (3,52 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht höher zu bewerten, da die Differenz 0,1 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung „Hold“ ableiten.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Utilities“) liegt Encavis mit einer Rendite von -1,99 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Die „Utilities“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,81 Prozent. Auch hier liegt Encavis mit 18,8 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Encavis anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 4,76 Punkten, was bedeutet, dass die Encavis-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein „Buy“-Rating. Nun zum RSI25: Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Encavis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI ist daher ein „Hold“-Rating. Damit erhält Encavis eine „Buy“-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
7. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Encavis wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine „Buy“-Einschätzung. Dadurch erhält Encavis auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine „Buy“-Bewertung.
8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Encavis beläuft sich mittlerweile auf 6,36 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 6,1 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -4,09 Prozent und führt zur Bewertung „Hold“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6 EUR. Somit ist die Aktie mit +1,67 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.
Damit erhält die Encavis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.
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