Encavis, ein Unternehmen aus dem Markt „Versorgungsunternehmen“, notiert aktuell (Stand 02:49 Uhr) mit 6,15 EUR nahezu gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.
Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Bei Encavis konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Encavis in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Hold“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Encavis für diese Stufe daher ein „Hold“.
2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 38,39 und liegt mit 90 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Utilities) von 20,23. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Encavis auf dieser Stufe eine „Sell“-Bewertung.
3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 29,51 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Encavis momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als „Buy“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Der RSI25 liegt bei 43,55, was bedeutet, dass Encavis hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Hold“ eingestuft. Encavis wird damit unterm Strich mit „Buy“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Encavis als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als „Buy“. In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 7,62 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 23,9 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,15 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
5. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Encavis-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,43 EUR. Der letzte Schlusskurs (6,15 EUR) weicht somit -4,35 Prozent ab, was einer „Hold“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (6,08 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,15 Prozent Abweichung). Die Encavis-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem „Hold“-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Encavis-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
6. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Encavis. Die Diskussion drehte sich an allen betrachteten Tagen vor allem um positive Themen, es gab keine negative Diskussion zu verzeichnen. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Encavis daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Encavis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
7. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Encavis investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,61 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Utilities einen Mehrertrag in Höhe von 0,11 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens nur leicht höher aus, womit sich die Bewertung „Hold“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.
8. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,36 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Utilities“) liegt Encavis damit 18,48 Prozent unter dem Durchschnitt (18,12 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Utilities“ beträgt 18,12 Prozent. Encavis liegt aktuell 18,48 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
Damit erhält die Encavis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.