Per 01.11.2018, 07:05 Uhr wird für die Aktie Encavis am Heimatmarkt Xetra der Kurs von 5,97 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Versorgungsunternehmen“.
Unsere Analysten haben Encavis nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine „Buy“, „Hold“ oder „Sell“-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.
1. Dividende: Encavis hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 3,75 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,51%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,24 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: Encavis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -3,63 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Utilities“-Branche sind im Durchschnitt um 17,11 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -20,75 Prozent im Branchenvergleich für Encavis bedeutet. Der „Utilities“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,11 Prozent im letzten Jahr. Encavis lag 20,75 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 54,29 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Encavis momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als „Hold“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Encavis auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,11). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. Encavis wird damit unterm Strich mit „Hold“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
4. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Encavis-Aktie die Einschätzung „Buy“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als „Buy“-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 7,62 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 27,42 Prozent erzielen, da sie derzeit 5,98 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
5. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Encavis mit einem Wert von 36,88 deutlich teurer als das Mittel in der Branche „Utilities“ und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 20,19 , womit sich ein Abstand von 83 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Sell“-Empfehlung ein.
6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Encavis. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Buy“-Einschätzung.
7. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Encavis haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung „Sell“ zu. Die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis „Buy“.
8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Encavis beläuft sich mittlerweile auf 6,38 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 5,98 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -6,27 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 6,02 EUR. Somit ist die Aktie mit -0,66 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Hold“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Hold“.
Damit erhält die Encavis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.