Der Encavis-Kurs wird am 28.10.2018, 04:05 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 5,83 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment „Versorgungsunternehmen“.
Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Encavis entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“. Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.
1. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Encavis aktuell 3,78. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +0,27 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Utilities“. Encavis bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Hold“-Bewertung.
2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Encavis als „Buy“-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung „Buy“. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 7,62 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,48 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 5,84 EUR beträgt, was einer „Buy“-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung „Buy“.
3. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Encavis liegt mit einem Wert von 36,63 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 81 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche „Utilities“ von 20,2. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als „teuer“ bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein „Sell“.
4. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Encavis-Aktie hat einen Wert von 86,05. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine „Sell“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (57,81). Entgegen dem RSI7 ist Encavis hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Encavis.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Encavis erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -4,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Utilities“-Branche sind im Durchschnitt um 17,38 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,56 Prozent im Branchenvergleich für Encavis bedeutet. Der „Utilities“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 17,38 Prozent im letzten Jahr. Encavis lag 21,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Encavis-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 6,39 EUR mit dem aktuellen Kurs (5,84 EUR), ergibt sich eine Abweichung von -8,61 Prozent. Die Aktie erhält damit eine „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (6,04 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,31 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Encavis-Aktie, und zwar ein „Hold“-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein „Hold“-Rating.
7. Anleger: Encavis wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung „Buy“. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine „Buy“-Einstufung.
8. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Encavis konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem „Buy“. Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Encavis auf dieser Stufe daher eine „Buy“-Rating.
Damit erhält die Encavis-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.