Am 12.08.2018, 00:26 Uhr notiert die Aktie Freenet (DE:FNTGn) an ihrem Heimatmarkt Xetra mit dem Kurs von 24,45 EUR. Das Unternehmen gehört zum Segment „Drahtlose Telekommunikationsdienste“.
Unser Analystenteam hat Freenet auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,1 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Communications“) liegt Freenet damit 6,8 Prozent unter dem Durchschnitt (-0,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Telecom“ beträgt -0,3 Prozent. Freenet liegt aktuell 6,8 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.
2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,31 und liegt mit 65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Telecom) von 29,6. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Freenet auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
3. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Freenet aktuell 6,76. Damit ergibt sich eine positive Differenz von +1,85 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche „Telecom“. Freenet bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine „Buy“-Bewertung.
4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Freenet im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Freenet. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Buy“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu einem Signal (1 Sell). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.
5. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die Freenet-Aktie ein „Sell“-Rating.
6. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Freenet verläuft aktuell bei 27,26 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 24,39 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -10,53 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 23,83 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Freenet-Aktie der aktuellen Differenz von +2,35 Prozent und damit einem „Hold“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Hold“.
7. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Freenet liegt bei 55,5, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Freenet bewegt sich bei 39,38. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.
Damit erhält die Freenet-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.