Wochenanalyse: ING Group Aktie – Schon gehört?

An der Heimatbörse EN Amsterdam notiert ING Groep (AS:INGA) per 02.11.2018, 06:03 Uhr bei 10,69 EUR. ING Groep zählt zum Segment „Diversifizierte Banken“.

Unser Analystenteam hat ING Groep auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von ING Groep investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 6,47 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking einen Mehrertrag in Höhe von 3,79 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung „Buy“ für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: ING Groep erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 3 „Buy“-, 0 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu ING Groep vor. ING Groep erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die ING Groep derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 12,91 EUR, womit der Kurs der Aktie (11,072 EUR) um -14,24 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 11,1 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -0,25 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Hold“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Hold“.

4. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von ING Groep im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um ING Groep. Dieser Umstand löst insgesamt eine „Hold“-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere „Sell“-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu zwei Signalen (2 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein „Sell“ Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung „Hold“.

5. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 7,96 liegt ING Groep unter dem Branchendurchschnitt (41 Prozent). Die Branche „Banking“ weist einen Wert von 13,57 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine „Buy“-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

6. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt ING Groep mit einer Rendite von -31,59 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die „Banking“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,11 Prozent. Auch hier liegt ING Groep mit 29,48 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.

7. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von ING Groep für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält ING Groep für diesen Faktor die Einschätzung „Sell“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Sell“-Einstufung. Damit ist ING Groep insgesamt ein „Sell“-Wert.

8. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der ING Groep liegt bei 18,07, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Buy“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die ING Groep bewegt sich bei 59,2. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Buy“.

Damit erhält die ING Groep-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.