Per 10.10.2018, 22:04 Uhr wird für die Aktie Intesa Sanpaolo (MI:ISP) SPA am Heimatmarkt BrsaItaliana der Kurs von 2,04 EUR angezeigt. Das Papier zählt zur Branche „Diversifizierte Banken“.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Intesa Sanpaolo SPA einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Intesa Sanpaolo SPA jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Anleger: Die Diskussionen rund um Intesa Sanpaolo SPA auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Sell“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sieben Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 7 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Sell“ angemessen bewertet.
2. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Intesa Sanpaolo SPA verläuft aktuell bei 2,72 EUR. Damit erhält die Aktie die Einstufung „Sell“, insofern der Aktienkurs selbst bei 2,0745 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -23,73 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,28 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie der aktuellen Differenz von -9,01 Prozent und damit einem „Sell“-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach „Sell“.
3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Intesa Sanpaolo SPA ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 69,2, was eine „Hold“-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,06, der für diesen Zeitraum eine „Hold“-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking „Hold“ auf der Ebene des Relative Strength Indikators.
4. Analysteneinschätzung: Intesa Sanpaolo SPA erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 1 „Buy“-, 0 „Hold“- und 0 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intesa Sanpaolo SPA vor. Intesa Sanpaolo SPA erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Intesa Sanpaolo SPA erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -22,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Banking“-Branche sind im Durchschnitt um 7,16 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -29,51 Prozent im Branchenvergleich für Intesa Sanpaolo SPA bedeutet. Der „Financials“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,14 Prozent im letzten Jahr. Intesa Sanpaolo SPA lag 29,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Intesa Sanpaolo SPA für diesen Faktor die Einschätzung „Buy“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Buy“-Einstufung. Damit ist Intesa Sanpaolo SPA insgesamt ein „Buy“-Wert.
7. Dividende: Intesa Sanpaolo SPA hat mit einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (2,65%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der „Banking“-Branche beträgt +1,05. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie in dieser Kategorie eine „Buy“-Bewertung.
8. Fundamental: Intesa Sanpaolo SPA ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Banking) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,17 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 41 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,85 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine „Buy“-Empfehlung.
Damit erhält die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.