An der Heimatbörse BrsaItaliana notiert Intesa Sanpaolo (MI:ISP) SPA per 26.10.2018, 22:08 Uhr bei 1,94 EUR. Intesa Sanpaolo SPA zählt zum Segment „Diversifizierte Banken“.
Intesa Sanpaolo SPA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Financials“) liegt Intesa Sanpaolo SPA mit einer Rendite von -27,63 Prozent mehr als 33 Prozent darunter. Die „Banking“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 5,14 Prozent. Auch hier liegt Intesa Sanpaolo SPA mit 32,77 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
2. Dividende: Intesa Sanpaolo SPA schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Banking auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,1 % und somit 1,43 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,67 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung „Buy“.
3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen „Buy“, 0 „Hold“ und 0 „Sell“. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein „Buy“-Rating für die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Intesa Sanpaolo SPA vor. Unterm Strich erhält Intesa Sanpaolo SPA somit ein „Buy“-Rating für diesen Punkt der Analyse.
4. Sentiment und Buzz: Bei Intesa Sanpaolo SPA konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Intesa Sanpaolo SPA in diesem Punkt negative Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Sell“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Dies honorieren wir mit einer „Hold“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Intesa Sanpaolo SPA für diese Stufe daher ein „Sell“.
5. Anleger: Die Diskussionen rund um Intesa Sanpaolo SPA auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als „Buy“ einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch sechs Handelssignale ermitteln. Das Bild ergibt 0 Buy- und 6 Sell-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als „Sell“ Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Intesa Sanpaolo SPA sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit „Buy“ angemessen bewertet.
6. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Intesa Sanpaolo SPA derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,67 EUR, womit der Kurs der Aktie (1,9006 EUR) um -28,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,2 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,61 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
7. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo SPA liegt bei einem Wert von 7,69. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Banking“ (KGV von 13,66) unter dem Durschschnitt (ca. 44 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Intesa Sanpaolo SPA damit unterbewertet und erhält folglich eine „Buy“-Bewertung auf dieser Stufe.
8. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell „überkauft“ oder „überverkauft“ ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Intesa Sanpaolo SPA. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 83,63 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Intesa Sanpaolo SPA momentan überkauft ist. Die Aktie wird somit als „Sell“ eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Intesa Sanpaolo SPA auf dieser Basis überkauft (Wert: 74,77). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Intesa Sanpaolo SPA wird damit unterm Strich mit „Sell“ für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
Damit erhält die Intesa Sanpaolo SPA-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
Ja, mit nur 1.000 Euro können Sie jetzt reich werden:
Rolf Morrien – Aktien-Analyst und Börsen-Profi – zeigt Ihnen heute kostenlos, wie Sie selbst als blutiger Anfänger an der Börse reich werden können. UND DAS MIT NUR 1.000 € EINSATZ!
Das geht nur an der Börse und mit Rolf Morriens kostenlosen Leitfaden „Reich mit 1.000 €“!
>> Klicken Sie hier! Fordern Sie den Report jetzt HIER absolut kostenfrei an!
Ein Beitrag von Ethan Kauder.