Wochenanalyse: JD.com Aktie – Das kann keiner glauben

JD, ein Unternehmen aus dem Markt „Internet Einzelhandel“, notiert aktuell (Stand 20:35 Uhr) mit 21,31 USD ein wenig im Plus (+0.39 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses JD auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -43,98 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor („Consumer Discretionary“) liegt JD damit 61,38 Prozent unter dem Durchschnitt (17,4 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche „Retail – Discretionary“ beträgt 17,37 Prozent. JD liegt aktuell 61,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem „Sell“.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen JD. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 5 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der JD liegt bei 47,38, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als „Hold“. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die JD bewegt sich bei 58,5. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein „Hold“ zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung „Hold“.

4. Analysteneinschätzung: Für JD liegen aus den letzten zwölf Monaten 11 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem „Buy“-Rating entspricht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 3 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von „Buy“. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 39,15 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (21,23 USD) könnte die Aktie damit um 84,43 Prozent steigen, dies entspricht einer „Buy“-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die JD-Aktie somit insgesamt eine „Buy“-Empfehlung.

5. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von JD liegt bei einem Wert von 49,93. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche „Retail – Discretionary“ (KGV von 41,51) über dem Durschschnitt (ca. 20 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist JD damit überbewertet und erhält folglich eine „Sell“-Bewertung auf dieser Stufe.

6. Sentiment und Buzz: Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Wir haben die Aktie von JD auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine „Sell“-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für JD weist eine Veränderung zum Negativen auf. Dies entspricht einem „Sell“-Rating. Insofern geben wir der Aktie von JD bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note „Sell“.

7. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der JD-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 33,43 USD. Der letzte Schlusskurs (21,23 USD) weicht somit -36,49 Prozent ab, was einer „Sell“-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (22,7 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,48 Prozent), somit erhält die JD-Aktie auch für diesen ein „Sell“-Rating. Unterm Strich erhält erhält die JD-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein „Sell“-Rating.

Damit erhält die JD-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Sell“-Rating.

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Ein Beitrag von Ethan Kauder.