Für die Aktie JD aus dem Segment „Internet Einzelhandel“ wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 19.08.2018, 12:41 Uhr, ein Kurs von 32,23 USD geführt.
JD haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als „Buy“, „Hold“ oder „Sell“. Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.
1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die JD-Aktie aktuell mit „Buy“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 „Buy“-, 3 „Hold“- und 0 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu JD vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (50,44 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 56,53 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 32,2267 USD), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält JD eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
2. Branchenvergleich Aktienkurs: JD erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -19,71 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Retail – Discretionary“-Branche sind im Durchschnitt um 2,22 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -21,93 Prozent im Branchenvergleich für JD bedeutet. Der „Consumer Discretionary“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,52 Prozent im letzten Jahr. JD lag 22,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der JD beläuft sich mittlerweile auf 40,49 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 32,2267 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,41 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 37,8 USD. Somit ist die Aktie mit -14,74 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.
4. Fundamental: Die Aktie von JD gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 615,88 insgesamt 1490 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment „Retail – Discretionary“, der 38,73 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Sell“.
5. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein. Daher bewerten wir diesen Punkt mit „Sell“. Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger. Dies führt zu einem „Buy“-Rating. Damit erhält die JD-Aktie ein „Sell“-Rating.
6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen JD. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Sell“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 3 „Sell“-Signale (bei 0 „Buy“-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Sell“-Einschätzung.
7. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für JD heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 93,6 Punkten, zeigt also an, dass JD überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine „Sell“-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Wie auch beim RSI7 ist JD auf dieser Basis überkauft (Wert: 71,78). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Sell“ eingestuft. Zusammen erhält das JD-Wertpapier damit ein „Sell“-Rating in diesem Abschnitt.
Damit erhält die JD-Aktie (insgesamt über alle 7 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Sell“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.