Für die Aktie Jenoptik (DE:JENGn) stehen per 23.10.2018, 19:26 Uhr 26,12 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Jenoptik zählt zum Segment „Elektronische Geräte und Instrumente“.
Wie Jenoptik derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.
1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Jenoptik-Aktie hat einen Wert von 48,94. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (71,65). Der RSI25 liegt bei 71,65, was bedeutet, dass Jenoptik hier überkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als „Sell“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Sell“-Rating für Jenoptik.
2. Dividende: Jenoptik hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,17 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,13%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,96 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer „Hold“-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.
3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Jenoptik-Aktie die Einschätzung „Hold“ erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 6 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jenoptik vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 32,79 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 26,88 Prozent erzielen, da sie derzeit 25,84 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung „Buy“. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating „Buy“.
4. Sentiment und Buzz: Bei Jenoptik konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Jenoptik in diesem Punkt positive Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit „Buy“. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer „Sell“-Bewertung. Zusammengefasst bekommt Jenoptik für diese Stufe daher ein „Buy“.
5. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Technology“) liegt Jenoptik mit einer Rendite von -8,93 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die „Hardware“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 2,24 Prozent. Auch hier liegt Jenoptik mit 11,18 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
6. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Jenoptik. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem „Buy“. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 1 „Sell“-Signal auf der Basis der Kommunikation, was zu einer „Sell“ Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine „Hold“-Einschätzung.
7. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Jenoptik mit einem Wert von 20,39 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche „Hardware“ und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 26,41 , womit sich ein Abstand von 23 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als „Buy“-Empfehlung ein.
8. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Jenoptik derzeit ein „Sell“. Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 31,87 EUR, womit der Kurs der Aktie (25,84 EUR) um -18,92 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als „Sell“. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 31,26 EUR. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -17,34 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein „Sell“-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating „Sell“.
Damit erhält die Jenoptik-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.