Für die Aktie Jenoptik (DE:JENGn) aus dem Segment „Elektronische Geräte und Instrumente“ wird an der heimatlichen Börse Xetra am 04.01.2019, 10:25 Uhr, ein Kurs von 23,25 EUR geführt.
Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Jenoptik einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Jenoptik jeweils als „Buy“, „Hold“ bzw. „Sell“ zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.
1. Dividende: Jenoptik schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,31 % und somit 0,83 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,15 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung „Hold“.
2. Relative Strength Index: Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Jenoptik aktuell mit dem Wert 61,27 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung „Hold“. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 64,13. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis „Hold“. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung „Hold“.
3. Fundamental: Die Aktie von Jenoptik gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 18,81 insgesamt 32 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment „Elektronische Geräte und Komponenten“, der 27,75 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung „Buy“.
4. Branchenvergleich Aktienkurs: Jenoptik erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -14,75 Prozent. Ähnliche Aktien aus der „Elektronische Geräte und Komponenten“-Branche sind im Durchschnitt um -0 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -14,75 Prozent im Branchenvergleich für Jenoptik bedeutet. Der „Informationstechnologie“-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,41 Prozent im letzten Jahr. Jenoptik lag 35,16 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
5. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Jenoptik. Es gab insgesamt sieben positive und drei negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Jenoptik daher eine „Buy“-Einschätzung. Insgesamt erhält Jenoptik von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein „Buy“-Rating.
6. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Jenoptik für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Jenoptik für diesen Faktor die Einschätzung „Buy“. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer „Hold“-Einstufung. Damit ist Jenoptik insgesamt ein „Buy“-Wert.
7. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Jenoptik-Aktie aktuell mit „Hold“ bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 „Buy“-, 6 „Hold“- und 1 „Sell“-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Jenoptik vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (32,79 EUR) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 44,05 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 22,76 EUR), was einer „Buy“-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Jenoptik eine „Buy“-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.
8. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Jenoptik beläuft sich mittlerweile auf 31,07 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 22,76 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,75 Prozent und führt zur Bewertung „Sell“. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 26,13 EUR. Somit ist die Aktie mit -12,9 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein „Sell“. Damit vergeben wir die Gesamtnote „Sell“.
Damit erhält die Jenoptik-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Hold“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.