Am 29.11.2018, 11:09 Uhr notiert die Aktie Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 128,4 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment „Arzneimittel“.
Nach einem bewährten Schema haben wir Johnson & Johnson auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung „Buy“, „Hold“ oder „Sell“ versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.
1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Johnson & Johnson in den vergangenen Wochen jedoch deutlich verbessert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine „Buy“-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Johnson & Johnson haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Johnson & Johnson bekommt dafür eine „Buy“-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem „Buy“ bewertet.
2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Johnson & Johnson beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,49 Prozent und liegt mit 0,17 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (2,66) für diese Aktie. Johnson & Johnson bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine „Hold“-Bewertung.
3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor („Health Care“) liegt Johnson & Johnson mit einer Rendite von 5,17 Prozent mehr als 18 Prozent darunter. Die „Biotech & Pharma“-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 26,01 Prozent. Auch hier liegt Johnson & Johnson mit 20,84 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem „Sell“-Rating in dieser Kategorie.
4. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,9 und liegt mit 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotech & Pharma) von 50,78. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Johnson & Johnson auf dieser Stufe eine „Buy“-Bewertung.
5. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Johnson & Johnson-Aktie hat einen Wert von 48,35. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine „Hold“-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (37,95). Wie auch beim RSI7 ist Johnson & Johnson auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 37,95). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit „Hold“ eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein „Hold“-Rating für Johnson & Johnson.
6. Analysteneinschätzung: Johnson & Johnson erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 16 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei „Buy“ und setzt sich aus 10 „Buy“-, 4 „Hold“- und 2 „Sell“-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Johnson & Johnson vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (145 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -0,98 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 146,44 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine „Hold“-Empfehlung dar. Johnson & Johnson erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine „Buy“-Bewertung.
7. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Johnson & Johnson-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 131,59 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (146,44 USD) deutlich darüber (Unterschied +11,29 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als „Buy“ Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Dieser beträgt aktuell 140,68 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,09 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Johnson & Johnson ergibt, die Aktie erhält eine „Hold“-Bewertung. Die Johnson & Johnson-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem „Buy“-Rating versehen.
8. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Johnson & Johnson in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung „Buy“ erhält. Schließlich haben diese Form der Analyse um konkret berechenbare Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert. Dabei zeigten sich 1 Sell-Signal. Aus diesem Bild wiederum lässt sich auf dieser Stufe eine „Sell“ Empfehlung ableiten. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein „Buy“.
Damit erhält die Johnson & Johnson-Aktie (insgesamt über alle 8 bewerteten Faktoren betrachtet) ein „Buy“-Rating.
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Ein Beitrag von Ethan Kauder.